太平日日鑫B(004331)持债明细-基金频道-证券之星

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基金公告

太平日日鑫B(004331)持债明细

截止日：2026-06-30

序号	债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	112622010	26邮储银行CD010	298,954,326.36	5.54
2	112608165	26中信银行CD165	199,781,476.66	3.70
3	112610119	26兴业银行CD119	199,302,277.28	3.69
4	112614052	26江苏银行CD052	198,714,133.06	3.68
5	112511114	25平安银行CD114	99,915,063.56	1.85
6	112603123	26农业银行CD123	99,785,835.14	1.85
7	112518288	25华夏银行CD288	99,774,453.19	1.85
8	112616025	26上海银行CD025	99,719,104.50	1.85
9	112503314	25农业银行CD314	99,697,558.58	1.85
10	112691619	26徽商银行CD028	99,472,562.67	1.84

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