太平日日鑫B(004331)持债明细-基金频道-证券之星

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基金公告

太平日日鑫B(004331)持债明细

截止日：2025-12-31

序号	债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	112504047	25中国银行CD047	399,626,451.29	1.90
2	112584213	25宁波银行CD213	399,539,502.19	1.90
3	112512066	25北京银行CD066	399,537,099.50	1.90
4	112584404	25南京银行CD206	399,488,756.61	1.90
5	112503452	25农业银行CD452	399,485,835.27	1.90
6	112584342	25南京银行CD205	299,623,888.36	1.42
7	112505445	25建设银行CD445	298,920,315.39	1.42
8	112512113	25北京银行CD113	199,803,113.11	0.95
9	112512220	25北京银行CD220	199,752,389.27	0.95
10	112586526	25宁波银行CD278	199,385,031.63	0.95

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