太平日日鑫B(004331)持债明细-基金频道-证券之星

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基金公告

太平日日鑫B(004331)持债明细

截止日：2025-09-30

序号	债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	112595647	25宁波银行CD061	199,762,908.92	2.89
2	112583147	25苏州银行CD161	169,783,163.06	2.45
3	230202	23国开02	132,815,990.85	1.92
4	230214	23国开14	100,566,686.50	1.45
5	112511044	25平安银行CD044	99,894,570.82	1.44
6	112403256	24农业银行CD256	99,863,736.42	1.44
7	112403262	24农业银行CD262	99,785,405.20	1.44
8	112503160	25农业银行CD160	99,766,621.86	1.44
9	112470966	24南京银行CD266	99,710,584.70	1.44
10	112406380	24交通银行CD380	99,693,600.93	1.44

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