| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 39.98 | 48.91 | 55.70 | 41.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 7.72 | 12.07 | 5.91 | 13.29 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 12.57 | 26.05 | 20.05 | 19.17 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 18.07 | 5.89 | 3.42 | 10.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 21.69 | 6.51 | 14.83 | 15.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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