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南方大数据100C(004344)
南方大数据100C
(004344)
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累计净值：0.8632
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.8632 | -1.28% |
| 2026-08-12 | 0.8744 | 0.58% |
| 2026-08-11 | 0.8694 | -1.34% |
| 2026-08-10 | 0.8812 | 0.96% |
| 2026-08-07 | 0.8728 | 1.68% |
| 2026-08-06 | 0.8584 | 0.30% |
| 2026-08-05 | 0.8558 | 2.84% |
| 2026-08-04 | 0.8322 | 2.39% |
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基金全称
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南方大数据100指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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解锐 唐小东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1820亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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1.47%
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最近三月
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-10.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.04%
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最近两年
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36.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 126,200.00 | 33,108,570.00 | 2.60 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 243,600.00 | 25,814,292.00 | 2.03 |
| 002810 | 山东赫达 | 992,627.00 | 24,517,886.90 | 1.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 28,500.00 | 23,227,500.00 | 1.83 |
| 300475 | 香农芯创 | 73,200.00 | 21,960,000.00 | 1.73 |
| 002033 | 丽江股份 | 2,620,700.00 | 21,646,982.00 | 1.70 |
| 688059 | 华锐精密 | 106,232.00 | 21,215,592.72 | 1.67 |
| 300857 | 协创数据 | 61,400.00 | 20,869,860.00 | 1.64 |
| 688503 | 聚和材料 | 153,511.00 | 20,370,909.70 | 1.60 |
| 688111 | 金山办公 | 89,392.00 | 19,044,965.60 | 1.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 834,313,096.76 | 65.58 | 69.79 |
| 采矿业 | 84,361,671.30 | 6.63 | 7.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,533,772.21 | 5.54 | 5.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,936,036.87 | 5.50 | 5.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,742,149.04 | 2.73 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 26,936,867.00 | 2.12 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 25,701,533.00 | 2.02 | 2.15 |
| 金融业 | 23,506,552.00 | 1.85 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,193,922.01 | 1.04 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,906,777.20 | 0.54 | 0.58 |
| 教育 | 5,307,680.00 | 0.42 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.96 | - | 6.56 | 1,272,271,769.78 |
| 2026-03-31 | 93.16 | 0.14 | 7.15 | 1,265,766,205.65 |
| 2025-12-31 | 93.67 | - | 6.82 | 1,320,530,701.14 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.37 | 1,357,481,343.74 |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 6.71 | 1,252,157,631.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 唐小东 | 155 | -7.54 |
| 2024-12-06 | - | 解锐 | 617 | 23.31 |
| 2023-06-16 | 2024-12-06 | 冯雨生 | 539 | -10.27 |
| 2019-06-28 | 2023-12-01 | 钱厚翔 | 1617 | 11.09 |
| 2017-11-09 | 2019-06-28 | 李佳亮 | 596 | -28.45 |
| 2017-02-23 | 2017-11-09 | 雷俊 | 259 | -1.73 |
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