南方大数据100指数C

(004344)

净值:
0.6856
日增长率:
-0.98%
累计净值:0.6856 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
南方大数据100指数C(004344)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-260.6856-0.98%
2020-03-250.69242.38%
2020-03-240.67632.21%
2020-03-230.6617-4.24%
2020-03-200.69100.70%
2020-03-190.68621.12%
2020-03-180.6786-1.37%
2020-03-170.6880-0.07%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.17% 778/843
最近一月 -2.58% 688/843
最近三月 3.25% 675/843
最近六月 -4.65% 736/843
最近一年 2.80% 644/843
今年以来 8.65% 691/843
成立以来 -31.49% 766/843
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601225陕西煤业771.905457.360.95采矿业
002586围海股份566.525591.550.97建筑业
000951中国重汽383.055856.831.02制造业
002080中材科技274.925448.980.95制造业
000050深天马A273.605628.000.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业132146.3746.27
信息传输、软件和信息技术服务业52556.6518.40
金融业30990.6810.85
农、林、牧、渔业12384.714.34
房地产业7490.052.62
其他50038.3017.52
南方大数据100指数C(004344)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票255976.6889.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28720.0910.00
其他各项资产2431.720.85
南方大数据100指数C(004344)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今雷俊69-5.79-1.85
现任基金经理:钱厚翔