南方大数据100C(004344)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方大数据100C(004344) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方大数据100C(004344)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,033,266.55	8,948,887.10	14,474,490.87	15,506,080.61
存出保证金	151,309.23	142,697.94	51,482.88	90,912.18
交易性金融资产	1,236,907,060.63	1,174,295,663.83	1,116,038,297.46	1,053,845,900.20
其中：股票投资	1,236,907,060.63	1,174,295,663.83	1,116,038,297.46	1,053,845,900.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	119,023.02	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	37,845.07	57,627.86	105,651.92	76,466.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,327,218,537.34	1,258,499,672.75	1,209,896,147.55	1,165,335,459.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	788.93	-	6.35	10.44
应付赎回款	1,800,992.68	1,422,583.38	970,518.19	562,765.64
应付管理人报酬	550,242.91	505,082.37	515,809.46	480,971.47
应付托管费	110,048.59	101,016.48	103,161.90	96,194.27
应付销售服务费	4,911.79	4,836.85	5,685.08	5,570.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,220,851.30	4,308,522.64	3,994,379.50	3,848,049.13
负债合计	6,687,836.20	6,342,041.72	5,589,560.48	4,993,561.16
所有者权益
实收基金	1,465,401,092.94	1,629,029,079.15	1,676,447,135.49	1,728,640,235.87
未分配利润	-144,870,391.80	-376,871,448.12	-472,140,548.42	-568,298,337.47
所有者权益合计	1,320,530,701.14	1,252,157,631.03	1,204,306,587.07	1,160,341,898.40
负债及所有者权益总计	1,327,218,537.34	1,258,499,672.75	1,209,896,147.55	1,165,335,459.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年