南方大数据100C(004344)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方大数据100C(004344)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	111,344,310.43	299,744,647.83	86,422,993.69	5,323,362.11
利息合计	166,693.89	363,958.38	197,277.73	540,258.67
其中：存款利息收入	166,693.89	363,958.38	197,277.73	540,258.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	126,546,817.69	276,286,373.75	66,890,609.38	-118,787,673.35
其中：股票投资收益	116,386,686.92	249,899,613.50	50,127,116.49	-154,014,311.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	518,332.20	562,236.11	562,236.11	445,415.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	717,916.56
股利收益	9,641,798.57	25,824,524.14	16,201,256.78	34,063,306.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,403,138.94	23,030,865.21	19,318,094.05	123,524,787.18
其他收入	33,937.79	63,450.49	17,012.53	45,989.61
费用	4,068,209.71	7,847,849.65	3,748,853.71	7,548,116.30
管理人报酬	3,289,630.75	6,302,706.87	2,983,892.91	5,888,659.14
基金托管费	657,926.11	1,260,541.45	596,778.60	1,177,731.79
销售服务费	36,028.70	61,262.61	30,909.92	69,312.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,623.56	223,338.18	137,271.74	406,399.31
利润总额	107,276,100.72	291,896,798.18	82,674,139.98	-2,224,754.19

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