首页 >
基金>
嘉实丰和灵活配置混合A(004355)
嘉实丰和灵活配置混合A
(004355)
|
|
|
累计净值：5.2669
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 2.0973 | -1.89% |
| 2026-06-25 | 2.1378 | -0.08% |
| 2026-06-24 | 2.1396 | 1.99% |
| 2026-06-23 | 2.0978 | -1.87% |
| 2026-06-22 | 2.1378 | 1.03% |
| 2026-06-18 | 2.1160 | -2.17% |
| 2026-06-17 | 2.1629 | -0.36% |
| 2026-06-16 | 2.1708 | -1.00% |
|
基金全称
|
嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
吴悠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.10亿元
|
份额规模
|
2.8612亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.88%
|
|
最近一月
|
-8.97%
|
|
最近三月
|
0.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.25%
|
|
最近两年
|
11.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,522,200.00 | 49,806,384.00 | 7.95 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,325,200.00 | 41,365,308.00 | 6.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 956,036.00 | 38,480,449.00 | 6.14 |
| 600487 | 亨通光电 | 726,200.00 | 38,241,692.00 | 6.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 881,700.00 | 38,045,355.00 | 6.07 |
| 601886 | 江河集团 | 3,636,875.00 | 31,458,968.75 | 5.02 |
| 601318 | 中国平安 | 511,700.00 | 29,054,326.00 | 4.64 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,602,900.00 | 28,932,345.00 | 4.62 |
| 688213 | 思特威 | 316,972.00 | 26,181,887.20 | 4.18 |
| 600060 | 海信视像 | 1,148,791.00 | 25,686,966.76 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,217,205.97 | 36.60 | 42.20 |
| 采矿业 | 167,066,542.05 | 26.68 | 30.76 |
| 金融业 | 46,781,402.16 | 7.47 | 8.61 |
| 建筑业 | 31,458,968.75 | 5.02 | 5.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,237,870.62 | 4.19 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,188,514.86 | 4.02 | 4.64 |
| 房地产业 | 17,160,032.00 | 2.74 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.73 | - | 13.67 | 626,271,334.26 |
| 2025-12-31 | 90.27 | - | 10.14 | 705,343,877.26 |
| 2025-09-30 | 90.33 | - | 10.06 | 736,756,520.86 |
| 2025-06-30 | 86.21 | - | 14.49 | 874,206,409.35 |
| 2025-03-31 | 89.24 | - | 10.29 | 898,599,616.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-03 | - | 吴悠 | 2369 | 72.65 |
| 2018-09-05 | 2023-02-18 | 谭丽 | 1627 | 142.43 |
| 2017-03-20 | 2018-09-05 | 吴云峰 | 534 | -11.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
