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嘉实丰和灵活配置混合

(004355)

净值:
1.2399
日增长率:
0.68%
累计净值:4.4214 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰和灵活配置混合(004355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.23990.68%
2020-05-271.2313-0.38%
2020-05-261.23601.71%
2020-05-251.21520.28%
2020-05-221.2118-2.16%
2020-05-211.2386-0.68%
2020-05-201.2471-1.04%
2020-05-191.26021.22%
基金公司 嘉实基金 基金经理 谭丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6183亿元
最近分红 嘉实丰和灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.27% 1336/3145
最近一月 4.03% 89/3145
最近三月 11.99% 452/3145
最近六月 15.18% 682/3145
最近一年 36.22% 469/3145
今年以来 41.26% 550/3145
成立以来 10.79% 2012/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603993洛阳钼业1300.926582.674.28采矿业
600643爱建集团612.869989.636.49金融业
002236大华股份402.029169.985.96制造业
601601中国太保239.668117.305.28金融业
000651格力电器200.548256.105.37制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33710.6860.00
金融业5146.559.16
房地产业5001.658.90
交通运输、仓储和邮政业1985.873.53
文化、体育和娱乐业1731.383.08
其他8613.9415.33
嘉实丰和灵活配置混合(004355)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49306.3687.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1001.501.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6050.5410.73
其他各项资产35.210.06
嘉实丰和灵活配置混合(004355)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今吴云峰44-2.39-0.36
现任基金经理:谭丽
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