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嘉实丰和灵活配置混合A(004355)
嘉实丰和灵活配置混合A
(004355)
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累计净值：5.5652
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.3998 | 0.46% |
| 2026-05-12 | 2.3887 | -0.05% |
| 2026-05-11 | 2.3900 | 0.46% |
| 2026-05-08 | 2.3790 | 0.71% |
| 2026-05-07 | 2.3623 | -0.33% |
| 2026-05-06 | 2.3701 | 1.52% |
| 2026-04-30 | 2.3346 | -0.55% |
| 2026-04-29 | 2.3474 | 2.64% |
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基金全称
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嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴悠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.10亿元
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份额规模
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2.8612亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.25%
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最近一月
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7.90%
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最近三月
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6.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.32%
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最近两年
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21.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,522,200.00 | 49,806,384.00 | 7.95 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,325,200.00 | 41,365,308.00 | 6.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 956,036.00 | 38,480,449.00 | 6.14 |
| 600487 | 亨通光电 | 726,200.00 | 38,241,692.00 | 6.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 881,700.00 | 38,045,355.00 | 6.07 |
| 601886 | 江河集团 | 3,636,875.00 | 31,458,968.75 | 5.02 |
| 601318 | 中国平安 | 511,700.00 | 29,054,326.00 | 4.64 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,602,900.00 | 28,932,345.00 | 4.62 |
| 688213 | 思特威 | 316,972.00 | 26,181,887.20 | 4.18 |
| 600060 | 海信视像 | 1,148,791.00 | 25,686,966.76 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,217,205.97 | 36.60 | 42.20 |
| 采矿业 | 167,066,542.05 | 26.68 | 30.76 |
| 金融业 | 46,781,402.16 | 7.47 | 8.61 |
| 建筑业 | 31,458,968.75 | 5.02 | 5.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,237,870.62 | 4.19 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,188,514.86 | 4.02 | 4.64 |
| 房地产业 | 17,160,032.00 | 2.74 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.73 | - | 13.67 | 626,271,334.26 |
| 2025-12-31 | 90.27 | - | 10.14 | 705,343,877.26 |
| 2025-09-30 | 90.33 | - | 10.06 | 736,756,520.86 |
| 2025-06-30 | 86.21 | - | 14.49 | 874,206,409.35 |
| 2025-03-31 | 89.24 | - | 10.29 | 898,599,616.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-03 | - | 吴悠 | 2324 | 97.55 |
| 2018-09-05 | 2023-02-18 | 谭丽 | 1627 | 142.43 |
| 2017-03-20 | 2018-09-05 | 吴云峰 | 534 | -11.61 |
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