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嘉实丰和灵活配置混合A(004355)
嘉实丰和灵活配置混合A
(004355)
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累计净值：5.3747
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.2066 | -2.42% |
| 2026-09-23 | 2.2613 | -0.60% |
| 2026-09-22 | 2.2750 | -0.23% |
| 2026-09-21 | 2.2803 | -0.18% |
| 2026-09-18 | 2.2845 | 1.35% |
| 2026-09-17 | 2.2541 | -0.87% |
| 2026-09-16 | 2.2738 | 0.72% |
| 2026-09-15 | 2.2576 | -0.69% |
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基金全称
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嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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吴悠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.63亿元
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份额规模
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2.6991亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.11%
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最近一月
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-5.66%
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最近三月
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3.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.92%
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最近两年
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28.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 576,900.00 | 40,613,760.00 | 7.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,615,300.00 | 40,608,642.00 | 7.20 |
| 002008 | 大族激光 | 252,600.00 | 37,917,786.00 | 6.72 |
| 688213 | 思特威 | 337,321.00 | 36,116,959.47 | 6.40 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,626,400.00 | 35,211,560.00 | 6.24 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2,182,929.00 | 29,622,346.53 | 5.25 |
| 600060 | 海信视像 | 1,027,391.00 | 28,633,387.17 | 5.08 |
| 689009 | 九号公司 | 747,759.00 | 28,527,005.85 | 5.06 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,022,600.00 | 26,914,832.00 | 4.77 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,472,100.00 | 26,159,217.00 | 4.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 254,639,834.79 | 45.16 | 50.81 |
| 采矿业 | 120,839,254.06 | 21.43 | 24.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,116,959.47 | 6.40 | 7.21 |
| 房地产业 | 22,838,760.00 | 4.05 | 4.56 |
| 金融业 | 22,805,398.00 | 4.04 | 4.55 |
| 建筑业 | 22,541,615.25 | 4.00 | 4.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,427,191.74 | 3.80 | 4.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.88 | - | 11.50 | 563,895,051.83 |
| 2026-03-31 | 86.73 | - | 13.67 | 626,271,334.26 |
| 2025-12-31 | 90.27 | - | 10.14 | 705,343,877.26 |
| 2025-09-30 | 90.33 | - | 10.06 | 736,756,520.86 |
| 2025-06-30 | 86.21 | - | 14.49 | 874,206,409.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-03 | - | 吴悠 | 2461 | 81.64 |
| 2018-09-05 | 2023-02-18 | 谭丽 | 1627 | 142.43 |
| 2017-03-20 | 2018-09-05 | 吴云峰 | 534 | -11.61 |
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