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嘉实丰和A

(004355)

净值:
2.1731
日增长率:
1.23%
累计净值:5.3416 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰和A(004355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.17311.23%
2023-02-102.14680.18%
2023-02-032.1366-0.12%
2023-01-202.14060.26%
2023-01-132.10570.85%
2023-01-122.0880-0.06%
2023-01-112.0892-0.56%
2023-01-102.10100.51%
基金公司 嘉实基金 基金经理 吴悠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.3060亿元
最近分红 嘉实丰和A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.31% 3069/7433
最近一月 -1.16% 2150/7433
最近三月 4.55% 858/7433
最近六月 8.20% 296/7433
最近一年 10.40% 212/7433
今年以来 5.52% 1149/7433
成立以来 109.30% 891/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601128常熟银行714.165391.944.77金融业
601128常熟银行538.494114.064.52金融业
601128常熟银行538.494286.385.15金融业
002078太阳纸业512.885872.487.05制造业
002078太阳纸业512.885908.385.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60482.9853.50
金融业9454.328.36
信息传输、软件和信息技术服务业8507.207.52
房地产业8081.977.15
交通运输、仓储和邮政业5194.344.59
其他21347.2518.88
嘉实丰和A(004355)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票94485.0082.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2040.431.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8734.847.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7068.026.18
其他各项资产2041.331.78
嘉实丰和A(004355)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴悠
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