嘉实丰和灵活配置混合

(004355)

净值:
0.9322
日增长率:
-0.48%
累计净值:4.1179 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰和灵活配置混合(004355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9322-0.48%
2019-06-050.9367-0.24%
2019-05-310.9522-0.28%
2019-05-300.9549-0.74%
2019-05-290.9620-0.30%
2019-05-280.96491.15%
2019-05-270.95390.52%
2019-05-240.94900.22%
基金公司 嘉实基金 基金经理 谭丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8113亿元
最近分红 嘉实丰和灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.69% 1191/3061
最近一月 5.28% 1001/3061
最近三月 0.50% 1123/3061
最近六月 22.52% 692/3061
最近一年 2.13% 1603/3061
今年以来 24.59% 765/3061
成立以来 -2.29% 2519/3061
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业1300.926582.674.280.00%44.54%60.78%采矿业
600643爱建集团612.869989.636.49-2.71%-2.85%-6.54%金融业
002236大华股份402.029169.985.96-4.19%-0.52%30.49%制造业
601601中国太保239.668117.305.282.82%9.03%26.74%金融业
000651格力电器200.548256.105.37-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33334.6057.36
交通运输、仓储和邮政业3257.685.61
文化、体育和娱乐业3082.305.30
金融业2966.575.10
批发和零售业2454.434.22
其他13024.7722.41
嘉实丰和灵活配置混合(004355)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47388.6681.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4012.806.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6435.1211.03
其他各项资产506.550.87
嘉实丰和灵活配置混合(004355)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今吴云峰44-2.39-0.36
现任基金经理:谭丽