嘉实丰和灵活配置混合A(004355)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,250,498.52 |
43,843,073.02 |
-17,932,635.36 |
-96,482,012.23 |
| 本期利润 |
-14,324,983.07 |
100,410,685.01 |
14,822,305.76 |
25,792,464.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.24 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.23 |
12.48 |
1.64 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.14 |
15.02 |
2.02 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
289,395,865.58 |
351,715,259.99 |
405,212,870.44 |
477,152,798.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.07 |
1.10 |
0.90 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
563,088,142.44 |
689,856,599.36 |
863,562,161.21 |
1,040,716,511.21 |
| 期末基金份额净值 |
2.09 |
2.15 |
1.91 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.80 |
110.41 |
86.63 |
82.93 |
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