基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智慧混合(004357) |
净值：
2.7298
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日增长率：
0.08%
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累计净值：2.7298 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 3,696,500.00 | 28,241,260.00 | 9.92 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,981,200.00 | 28,067,460.00 | 9.86 |
| 600036 | 招商银行 | 690,800.00 | 27,162,256.00 | 9.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,013,396.00 | 21,666,406.48 | 7.61 |
| 000786 | 北新建材 | 750,800.00 | 19,580,864.00 | 6.88 |
| 000651 | 格力电器 | 499,400.00 | 18,887,308.00 | 6.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,500.00 | 18,125,000.00 | 6.37 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,533,400.00 | 13,969,274.00 | 4.91 |
| 600710 | 苏美达 | 1,093,300.00 | 13,535,054.00 | 4.76 |
| 601857 | 中国石油 | 987,100.00 | 12,032,749.00 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 115,130,074.60 | 40.45 | 43.66 |
| 制造业 | 104,372,117.69 | 36.67 | 39.58 |
| 建筑业 | 17,137,823.00 | 6.02 | 6.50 |
| 批发和零售业 | 13,549,816.00 | 4.76 | 5.14 |
| 采矿业 | 12,172,999.00 | 4.28 | 4.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,352,401.00 | 0.48 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.65 | 5.14 | 2.04 | 284,636,418.20 |
| 2025-12-31 | 93.63 | 5.07 | 0.88 | 317,061,012.56 |
| 2025-09-30 | 93.30 | 4.95 | 1.15 | 331,599,549.71 |
| 2025-06-30 | 92.56 | 4.87 | 1.65 | 446,019,592.77 |
| 2025-03-31 | 94.07 | 4.77 | 0.66 | 436,590,832.43 |
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