基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智慧混合(004357) |
净值：
2.6974
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：2.6974 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 2,998,500.00 | 21,199,395.00 | 9.88 |
| 600036 | 招商银行 | 595,000.00 | 21,122,500.00 | 9.85 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,003,796.00 | 20,487,476.36 | 9.55 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,347,200.00 | 20,451,392.00 | 9.53 |
| 000651 | 格力电器 | 462,000.00 | 17,325,000.00 | 8.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,700.00 | 13,870,233.00 | 6.47 |
| 000786 | 北新建材 | 713,789.00 | 12,912,443.01 | 6.02 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,363,600.00 | 10,213,364.00 | 4.76 |
| 601857 | 中国石油 | 1,131,100.00 | 9,817,948.00 | 4.58 |
| 600710 | 苏美达 | 1,021,900.00 | 9,769,364.00 | 4.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 86,941,485.00 | 40.53 | 43.49 |
| 制造业 | 78,556,930.47 | 36.62 | 39.29 |
| 采矿业 | 13,187,805.00 | 6.15 | 6.60 |
| 建筑业 | 10,106,341.00 | 4.71 | 5.06 |
| 批发和零售业 | 9,769,364.00 | 4.55 | 4.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,355,692.00 | 0.63 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.19 | 5.56 | 1.53 | 214,532,627.77 |
| 2026-03-31 | 92.65 | 5.14 | 2.04 | 284,636,418.20 |
| 2025-12-31 | 93.63 | 5.07 | 0.88 | 317,061,012.56 |
| 2025-09-30 | 93.30 | 4.95 | 1.15 | 331,599,549.71 |
| 2025-06-30 | 92.56 | 4.87 | 1.65 | 446,019,592.77 |
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