南方智慧混合

(004357)

净值:
1.1447
日增长率:
-1.66%
累计净值:1.1447 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方智慧混合(004357)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1447-1.66%
2019-06-051.1640-0.90%
2019-05-311.19220.63%
2019-05-301.18470.41%
2019-05-291.1799-0.67%
2019-05-281.18791.42%
2019-05-271.17131.78%
2019-05-241.1508-0.19%
基金公司 南方基金 基金经理 李锦文 史博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9067亿元
最近分红 南方智慧混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.21% 627/3061
最近一月 6.05% 746/3061
最近三月 0.90% 933/3061
最近六月 32.83% 195/3061
最近一年 12.76% 302/3061
今年以来 33.33% 272/3061
成立以来 24.15% 941/3061
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600686金龙汽车280.313728.153.100.54%15.09%24.07%制造业
000404华意压缩251.871982.241.65-1.53%3.21%-1.28%制造业
000543皖能电力129.73756.330.63-2.12%-3.66%-4.98%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600196复星医药97.953035.602.52-1.84%0.81%-6.90%制造业
600116三峡水利88.95997.170.830.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7873.7520.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业6582.1316.85
农、林、牧、渔业4363.5311.17
交通运输、仓储和邮政业2045.105.23
信息传输、软件和信息技术服务业1195.933.06
其他17012.2443.54
南方智慧混合(004357)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22823.2957.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4165.1610.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0025.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2514.316.34
其他各项资产156.020.39
南方智慧混合(004357)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-27至今史博370.62-0.74
现任基金经理:李锦文 史博