南方智慧混合

(004357)

净值:
1.5957
日增长率:
0.37%
累计净值:1.5957 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方智慧混合(004357)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.59570.37%
2020-02-201.58981.63%
2020-02-191.56430.22%
2020-02-181.5608-0.24%
2020-02-121.52960.03%
2020-02-111.52921.60%
2020-02-101.50512.29%
2020-02-071.4714-0.53%
基金公司 南方基金 基金经理 李锦文 史博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4695亿元
最近分红 南方智慧混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.62% 2760/3145
最近一月 6.21% 13/3145
最近三月 15.12% 188/3145
最近六月 20.08% 310/3145
最近一年 54.84% 88/3145
今年以来 54.22% 196/3145
成立以来 43.61% 782/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600686金龙汽车280.313728.153.10制造业
000404华意压缩251.871982.241.65制造业
000543皖能电力129.73756.330.63电力、热力、燃气及水生产和供应业
600196复星医药97.953035.602.52制造业
600116三峡水利88.95997.170.83电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41145.1063.60
农、林、牧、渔业5313.028.21
房地产业4563.397.05
金融业3507.995.42
卫生和社会工作1623.462.51
其他8546.8413.21
南方智慧混合(004357)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票56960.4081.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2000.602.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.000.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6023.988.57
其他各项资产4806.956.84
南方智慧混合(004357)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-27至今史博370.62-0.74
现任基金经理:李锦文 史博