南方智慧混合(004357)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,031,228.09 |
1,628,128.35 |
32,797,998.13 |
32,155,087.13 |
| 本期利润 |
23,671,553.77 |
7,330,735.91 |
81,616,446.16 |
60,438,283.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
0.42 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.85 |
1.66 |
17.20 |
12.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.34 |
2.07 |
18.93 |
13.59 |
| 期末可供分配利润 |
201,310,003.51 |
276,391,636.47 |
286,845,564.97 |
292,934,560.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.74 |
1.63 |
1.58 |
1.46 |
| 期末基金资产净值 |
317,061,012.56 |
446,019,592.77 |
468,855,098.06 |
493,551,967.30 |
| 期末基金份额净值 |
2.74 |
2.63 |
2.58 |
2.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
173.92 |
162.94 |
157.60 |
146.02 |
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