南方智慧混合(004357)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方智慧混合(004357)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-21,754,887.70	29,557,458.64	10,512,753.51	88,475,814.75
利息合计	17,588.87	87,277.68	55,133.10	122,708.53
其中：存款利息收入	7,014.69	17,820.40	9,395.95	27,024.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,574.18	69,457.28	45,737.15	95,683.76
投资收益合计	16,109,694.41	28,692,773.21	4,719,853.11	39,287,308.97
其中：股票投资收益	10,381,433.18	9,864,389.58	-3,279,403.23	13,745,391.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,037.44	178,844.37	78,238.43	400,601.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,630,223.79	18,649,539.26	7,921,017.91	25,141,316.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,910,557.16	640,325.68	5,702,607.56	48,818,448.03
其他收入	28,386.18	137,082.07	35,159.74	247,349.22
费用	2,040,995.14	5,885,904.87	3,182,017.60	6,859,368.59
管理人报酬	1,661,468.00	4,859,888.16	2,628,842.40	5,698,425.46
基金托管费	276,911.31	809,981.32	438,140.38	949,737.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	200.38	200.38	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	200.38	200.38	-
其他费用	102,370.92	215,731.48	114,834.44	211,205.49
利润总额	-23,795,882.84	23,671,553.77	7,330,735.91	81,616,446.16

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