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上投安通回报C

(004362)

净值:
1.1769
日增长率:
0.58%
累计净值:1.2057 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
上投安通回报C(004362)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.17690.58%
2020-08-271.17010.37%
2020-08-261.1658-0.83%
2020-08-251.1755-0.07%
2020-08-241.17630.31%
2020-08-171.17360.63%
2020-08-141.16630.73%
2020-08-131.1578-0.03%
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基金公司 上投摩根基金 基金经理 聂曙光
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1189亿元
最近分红 上投安通回报C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 3198/3907
最近一月 2.80% 2573/3907
最近三月 4.44% 3173/3907
最近六月 3.00% 3085/3907
最近一年 11.50% 2700/3907
今年以来 5.22% 3261/3907
成立以来 21.01% 2885/3907
基金简称 单位净值 日增长率
上投消费2.33003.01%
上投品质3.83782.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行103.30542.331.58金融业
600674川投能源46.91460.661.34电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力35.71549.221.60电力、热力、燃气及水生产和供应业
601231环旭电子19.88312.270.91制造业
300415伊之密18.40265.640.77制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业100.028.41
信息传输、软件和信息技术服务业29.712.50
房地产业7.810.66
批发和零售业4.970.42
交通运输、仓储和邮政业4.670.39
其他1041.5987.62
上投安通回报C(004362)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票158.6612.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券932.8372.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计171.4013.40
其他各项资产16.261.27
上投安通回报C(004362)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-26至今聂曙光70.000.18
2017-04-26至今黄栋70.000.18
现任基金经理:聂曙光
  • 基金公告
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