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摩根安通回报混合C(004362)
摩根安通回报混合C
(004362)
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累计净值：1.4678
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.4390 | 0.29% |
| 2025-11-07 | 1.4349 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 1.4350 | 0.58% |
| 2025-11-05 | 1.4267 | 0.22% |
| 2025-11-04 | 1.4236 | -0.58% |
| 2025-11-03 | 1.4319 | -0.06% |
| 2025-10-31 | 1.4327 | 0.08% |
| 2025-10-30 | 1.4315 | -0.39% |
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基金全称
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摩根安通回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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周梦婕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1778亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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4.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.43%
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最近两年
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19.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6,000.00 | 546,000.00 | 1.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 522,600.00 | 1.33 |
| 002812 | 恩捷股份 | 10,000.00 | 467,000.00 | 1.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 1.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 412,160.00 | 1.05 |
| 603259 | 药明康德 | 3,600.00 | 403,308.00 | 1.02 |
| 600309 | 万华化学 | 6,000.00 | 399,480.00 | 1.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,000.00 | 357,750.00 | 0.91 |
| 688411 | 海博思创 | 1,000.00 | 323,920.00 | 0.82 |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 292,616.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,934,040.20 | 15.05 | 61.77 |
| 金融业 | 947,933.00 | 2.40 | 9.87 |
| 采矿业 | 859,850.00 | 2.18 | 8.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 689,308.00 | 1.75 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 437,600.00 | 1.11 | 4.56 |
| 租赁和商务服务业 | 365,250.00 | 0.93 | 3.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 206,700.00 | 0.52 | 2.15 |
| 建筑业 | 165,456.00 | 0.42 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.37 | 50.22 | 8.57 | 39,421,300.47 |
| 2025-06-30 | 22.35 | 44.39 | 9.32 | 19,890,390.23 |
| 2025-03-31 | 19.02 | 23.10 | 18.84 | 24,984,927.47 |
| 2024-12-31 | 21.60 | 41.86 | 15.37 | 11,606,733.89 |
| 2024-09-30 | 23.13 | 33.10 | 12.10 | 15,092,573.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-04 | - | 周梦婕 | 1408 | 17.43 |
| 2021-03-12 | 2022-04-28 | 杨鑫 | 412 | 0.78 |
| 2019-04-12 | 2020-05-29 | 施虓文 | 413 | 7.11 |
| 2017-04-26 | 2022-01-04 | 聂曙光 | 1714 | 25.99 |
| 2017-04-26 | 2019-04-12 | 黄栋 | 716 | 8.17 |
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