摩根安通回报混合C(004362)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根安通回报混合C(004362)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,461,094.70	2,615,931.08	593,854.18	1,062,921.86
利息合计	35,308.94	109,104.45	48,736.30	125,674.87
其中：存款利息收入	12,094.93	17,256.56	7,255.59	34,163.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,214.01	91,847.89	41,480.71	91,511.02
投资收益合计	1,543,963.61	1,823,345.92	203,458.38	831,533.79
其中：股票投资收益	885,487.94	998,698.86	-104,269.02	483,421.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	642,963.91	733,007.84	273,512.60	274,796.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,511.76	91,639.22	34,214.80	73,315.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	860,734.64	605,062.16	309,761.70	-96,323.10
其他收入	21,087.51	78,418.55	31,897.80	202,036.30
费用	169,997.65	298,421.26	107,866.93	212,258.71
管理人报酬	109,629.78	187,448.20	68,641.75	118,774.97
基金托管费	27,407.47	48,465.06	18,763.50	37,117.16
销售服务费	31,848.43	60,190.83	19,390.98	29,550.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	45.21	45.21	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	45.21	45.21	-
其他费用	1,025.00	2,208.59	996.79	26,765.28
利润总额	2,291,097.05	2,317,509.82	485,987.25	850,663.15

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