摩根安通回报混合C(004362)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
642,954.70 |
796,756.17 |
-8,633.75 |
275,879.91 |
| 本期利润 |
1,018,025.62 |
956,193.10 |
67,506.84 |
231,953.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.11 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.95 |
8.00 |
0.86 |
3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.99 |
12.90 |
4.73 |
6.58 |
| 期末可供分配利润 |
4,407,731.37 |
3,856,059.60 |
2,293,126.55 |
840,284.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.44 |
0.34 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
12,139,491.93 |
12,535,332.84 |
9,042,159.80 |
3,849,335.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.44 |
1.34 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.84 |
48.49 |
37.75 |
31.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
