前海开源聚财宝A

(004368)

每万份收益:
0.5749元
7日年化率:
4.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-17
  • 收益走势
前海开源聚财宝A(004368)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-170.57494.78%
2020-01-152.60314.91%
2020-01-143.24054.29%
2020-01-130.66632.92%
2020-01-121.33642.95%
2020-01-100.66773.03%
2019-12-310.65932.76%
2019-12-270.74632.71%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发103000.874525.96
201190198619大唐发电SCP0041998.8501473.97
307190009319东方证券CP0032000.085553.97
411191522819民生银行CD228994.5035571.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总42960.15556585.79
国家债券2987.9379185.97
前海开源聚财宝A(004368)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券49751.5068.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产22168.1830.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计389.670.54
其他各项资产396.990.55
合计72706.34100
前海开源聚财宝A(004368)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-17至今李炳智1065本科
现任基金经理:林悦