| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 31.63 | 37.31 | 23.49 | 43.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.33 | 0.17 | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.61 | 20.35 | 7.37 | 10.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.33 | 0.29 | - | - |
| 60天-90天(%) | 20.45 | 12.53 | 20.77 | 8.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.73 | 0.29 | - | - |
| 90天-120天(%) | 12.48 | 13.77 | 19.93 | 15.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 36.98 | 37.31 | 34.07 | 26.54 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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