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平安转型创新混合A(004390)
平安转型创新混合A
(004390)
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累计净值：6.7266
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 6.6366 | -2.45% |
| 2026-06-25 | 6.8033 | 3.90% |
| 2026-06-24 | 6.5480 | 2.46% |
| 2026-06-23 | 6.3905 | -4.00% |
| 2026-06-22 | 6.6570 | 0.78% |
| 2026-06-18 | 6.6057 | 3.92% |
| 2026-06-17 | 6.3564 | 2.41% |
| 2026-06-16 | 6.2069 | 2.01% |
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基金全称
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平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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神爱前
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.89亿元
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份额规模
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0.4411亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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13.62%
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最近三月
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52.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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170.24%
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最近两年
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187.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600875 | 东方电气 | 983,600.00 | 34,475,180.00 | 7.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,500.00 | 29,324,615.00 | 6.46 |
| 300548 | 长芯博创 | 181,063.00 | 27,729,798.45 | 6.11 |
| 600482 | 中国动力 | 865,700.00 | 27,122,381.00 | 5.98 |
| 300502 | 新易盛 | 57,300.00 | 25,374,732.00 | 5.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 72,300.00 | 21,805,680.00 | 4.81 |
| 002384 | 东山精密 | 199,200.00 | 20,577,360.00 | 4.53 |
| 688521 | 芯原股份 | 98,301.00 | 19,886,292.30 | 4.38 |
| 601869 | 长飞光纤 | 62,900.00 | 19,466,921.00 | 4.29 |
| 000510 | 新金路 | 1,200,900.00 | 17,713,275.00 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 283,480,318.36 | 62.47 | 91.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,886,292.30 | 4.38 | 6.45 |
| 综合 | 4,641,960.00 | 1.02 | 1.51 |
| 采矿业 | 155,227.29 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 67.91 | 0.53 | 31.70 | 453,753,806.62 |
| 2025-12-31 | 91.15 | 0.58 | 9.43 | 412,056,288.76 |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 6.67 | 493,089,915.86 |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 6.30 | 473,127,382.02 |
| 2025-03-31 | 82.65 | - | 17.58 | 519,568,257.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-25 | - | 神爱前 | 2378 | 432.76 |
| 2018-08-10 | 2020-01-06 | 李化松 | 514 | 43.11 |
| 2017-05-11 | 2019-01-18 | 施旭 | 617 | -11.18 |
| 2017-04-14 | 2019-01-18 | 乔海英 | 644 | -11.28 |
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