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平安转型创新混合A(004390)
平安转型创新混合A
(004390)
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累计净值：4.6050
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 4.5150 | -0.64% |
| 2026-08-10 | 4.5442 | -2.66% |
| 2026-08-07 | 4.6683 | 2.35% |
| 2026-08-06 | 4.5611 | 0.42% |
| 2026-08-05 | 4.5419 | 1.24% |
| 2026-08-04 | 4.4861 | 6.72% |
| 2026-08-03 | 4.2035 | -4.46% |
| 2026-07-31 | 4.3998 | 3.76% |
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基金全称
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平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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神爱前
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.53亿元
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份额规模
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0.5211亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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-22.28%
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最近三月
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-22.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.11%
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最近两年
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108.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002484 | 江海股份 | 705,000.00 | 74,025,000.00 | 7.42 |
| 688521 | 芯原股份 | 194,518.00 | 72,193,410.52 | 7.23 |
| 300604 | 长川科技 | 194,200.00 | 66,303,764.00 | 6.64 |
| 688200 | 华峰测控 | 121,566.00 | 63,834,306.60 | 6.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,700.00 | 60,579,000.00 | 6.07 |
| 002384 | 东山精密 | 223,400.00 | 58,608,990.00 | 5.87 |
| 688347 | 华虹宏力 | 145,861.00 | 49,053,054.30 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 79,320.00 | 48,147,240.00 | 4.82 |
| 002008 | 大族激光 | 302,700.00 | 45,438,297.00 | 4.55 |
| 002080 | 中材科技 | 499,700.00 | 44,973,000.00 | 4.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 868,701,447.62 | 87.02 | 92.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,193,410.52 | 7.23 | 7.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331,041.84 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 2,723.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.28 | 0.32 | 5.50 | 998,313,190.19 |
| 2026-03-31 | 67.91 | 0.53 | 31.70 | 453,753,806.62 |
| 2025-12-31 | 91.15 | 0.58 | 9.43 | 412,056,288.76 |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 6.67 | 493,089,915.86 |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 6.30 | 473,127,382.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-25 | - | 神爱前 | 2423 | 262.45 |
| 2018-08-10 | 2020-01-06 | 李化松 | 514 | 43.11 |
| 2017-05-11 | 2019-01-18 | 施旭 | 617 | -11.18 |
| 2017-04-14 | 2019-01-18 | 乔海英 | 644 | -11.28 |
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