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平安转型创新混合A(004390)
平安转型创新混合A
(004390)
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累计净值：4.5213
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 4.4313 | 1.01% |
| 2026-02-05 | 4.3868 | -3.65% |
| 2026-02-04 | 4.5532 | -0.31% |
| 2026-02-03 | 4.5674 | 3.48% |
| 2026-02-02 | 4.4138 | -5.38% |
| 2026-01-30 | 4.6648 | -0.65% |
| 2026-01-29 | 4.6953 | -2.25% |
| 2026-01-28 | 4.8032 | 2.06% |
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基金全称
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平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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神爱前
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.18亿元
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份额规模
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0.5287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.01%
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最近一月
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4.62%
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最近三月
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5.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.98%
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最近两年
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116.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 54,300.00 | 33,123,000.00 | 8.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,152.00 | 32,739,243.60 | 7.95 |
| 300502 | 新易盛 | 75,624.00 | 32,584,869.12 | 7.91 |
| 000807 | 云铝股份 | 684,900.00 | 22,492,116.00 | 5.46 |
| 301511 | 德福科技 | 609,400.00 | 21,810,426.00 | 5.29 |
| 300548 | 长芯博创 | 144,609.00 | 20,534,478.00 | 4.98 |
| 600183 | 生益科技 | 275,400.00 | 19,666,314.00 | 4.77 |
| 002463 | 沪电股份 | 252,700.00 | 18,464,789.00 | 4.48 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,096,300.00 | 17,738,134.00 | 4.30 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,222,300.00 | 17,445,055.00 | 4.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,605,770.90 | 76.84 | 84.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,739,243.60 | 7.95 | 8.72 |
| 采矿业 | 26,200,466.56 | 6.36 | 6.98 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.15 | 0.58 | 9.43 | 412,056,288.76 |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 6.67 | 493,089,915.86 |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 6.30 | 473,127,382.02 |
| 2025-03-31 | 82.65 | - | 17.58 | 519,568,257.32 |
| 2024-12-31 | 90.52 | 2.35 | 7.90 | 640,360,621.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-25 | - | 神爱前 | 2237 | 255.73 |
| 2018-08-10 | 2020-01-06 | 李化松 | 514 | 43.11 |
| 2017-05-11 | 2019-01-18 | 施旭 | 617 | -11.18 |
| 2017-04-14 | 2019-01-18 | 乔海英 | 644 | -11.28 |
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