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平安转型创新混合A(004390)
平安转型创新混合A
(004390)
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累计净值：3.9941
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 3.9041 | 0.71% |
| 2025-11-12 | 3.8766 | -1.28% |
| 2025-11-11 | 3.9268 | -2.06% |
| 2025-11-10 | 4.0092 | -2.37% |
| 2025-11-07 | 4.1066 | -2.16% |
| 2025-11-06 | 4.1971 | 3.89% |
| 2025-11-05 | 4.0399 | 0.35% |
| 2025-11-04 | 4.0260 | -1.01% |
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基金全称
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平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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神爱前
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.77亿元
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份额规模
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0.6755亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.98%
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最近一月
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-1.42%
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最近三月
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12.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.97%
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最近两年
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58.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 33,705.00 | 44,659,125.00 | 9.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 106,200.00 | 42,870,816.00 | 8.69 |
| 300502 | 新易盛 | 115,024.00 | 42,072,328.48 | 8.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 518,800.00 | 38,116,236.00 | 7.73 |
| 600183 | 生益科技 | 690,600.00 | 37,306,212.00 | 7.57 |
| 301511 | 德福科技 | 819,030.00 | 29,476,889.70 | 5.98 |
| 603019 | 中科曙光 | 219,400.00 | 26,163,450.00 | 5.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 169,336.00 | 23,729,053.68 | 4.81 |
| 688521 | 芯原股份 | 128,219.00 | 23,464,077.00 | 4.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 105,100.00 | 22,417,830.00 | 4.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 390,581,372.89 | 79.21 | 83.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,883,306.20 | 15.39 | 16.26 |
| 批发和零售业 | 138,180.21 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 6.67 | 493,089,915.86 |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 6.30 | 473,127,382.02 |
| 2025-03-31 | 82.65 | - | 17.58 | 519,568,257.32 |
| 2024-12-31 | 90.52 | 2.35 | 7.90 | 640,360,621.99 |
| 2024-09-30 | 92.36 | 2.39 | 5.33 | 894,674,000.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-25 | - | 神爱前 | 2152 | 213.41 |
| 2018-08-10 | 2020-01-06 | 李化松 | 514 | 43.11 |
| 2017-05-11 | 2019-01-18 | 施旭 | 617 | -11.18 |
| 2017-04-14 | 2019-01-18 | 乔海英 | 644 | -11.28 |
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