首页 >
基金>
平安转型创新混合C(004391)
平安转型创新混合C
(004391)
|
|
|
累计净值：3.7638
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 3.6788 | 0.71% |
| 2025-11-12 | 3.6530 | -1.28% |
| 2025-11-11 | 3.7004 | -2.06% |
| 2025-11-10 | 3.7782 | -2.38% |
| 2025-11-07 | 3.8702 | -2.16% |
| 2025-11-06 | 3.9555 | 3.89% |
| 2025-11-05 | 3.8075 | 0.35% |
| 2025-11-04 | 3.7944 | -1.02% |
|
基金全称
|
平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
神爱前
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.16亿元
|
份额规模
|
0.5577亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.09元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-7.00%
|
|
最近一月
|
-1.49%
|
|
最近三月
|
12.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
56.71%
|
|
最近两年
|
55.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 33,705.00 | 44,659,125.00 | 9.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 106,200.00 | 42,870,816.00 | 8.69 |
| 300502 | 新易盛 | 115,024.00 | 42,072,328.48 | 8.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 518,800.00 | 38,116,236.00 | 7.73 |
| 600183 | 生益科技 | 690,600.00 | 37,306,212.00 | 7.57 |
| 301511 | 德福科技 | 819,030.00 | 29,476,889.70 | 5.98 |
| 603019 | 中科曙光 | 219,400.00 | 26,163,450.00 | 5.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 169,336.00 | 23,729,053.68 | 4.81 |
| 688521 | 芯原股份 | 128,219.00 | 23,464,077.00 | 4.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 105,100.00 | 22,417,830.00 | 4.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 390,581,372.89 | 79.21 | 83.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,883,306.20 | 15.39 | 16.26 |
| 批发和零售业 | 138,180.21 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 6.67 | 493,089,915.86 |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 6.30 | 473,127,382.02 |
| 2025-03-31 | 82.65 | - | 17.58 | 519,568,257.32 |
| 2024-12-31 | 90.52 | 2.35 | 7.90 | 640,360,621.99 |
| 2024-09-30 | 92.36 | 2.39 | 5.33 | 894,674,000.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-25 | - | 神爱前 | 2152 | 198.99 |
| 2018-08-10 | 2020-01-06 | 李化松 | 514 | 42.56 |
| 2017-05-11 | 2019-01-18 | 施旭 | 617 | -12.44 |
| 2017-04-14 | 2019-01-18 | 乔海英 | 644 | -12.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
