平安转型创新混合C(004391)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安转型创新混合C(004391)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	307,258,151.35	39,348,284.03	11,249,303.74	-50,045,997.70
利息合计	78,184.86	55,527.55	199,822.65	105,572.11
其中：存款利息收入	78,184.86	55,527.55	199,822.65	105,572.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	263,549,830.49	47,635,048.48	-6,075,766.64	-69,044,630.12
其中：股票投资收益	258,259,168.05	46,729,338.63	-16,390,906.46	-76,745,506.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,126,662.01	-860,862.80	-1,596,145.01	-372,768.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,164,000.43	1,766,572.65	11,911,284.83	8,073,645.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,325,719.34	-8,866,480.85	15,930,238.12	18,127,316.48
其他收入	1,304,416.66	524,188.85	1,195,009.61	765,743.83
费用	9,109,779.91	4,792,557.81	14,268,779.75	7,859,865.52
管理人报酬	6,183,117.63	3,274,581.86	10,329,759.13	5,704,701.31
基金托管费	1,030,519.56	545,763.64	1,721,626.39	950,783.50
销售服务费	1,701,901.41	875,744.43	2,023,191.11	1,086,326.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,200.00	96,455.34	194,200.00	118,053.90
利润总额	298,148,371.44	34,555,726.22	-3,019,476.01	-57,905,863.22

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