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安信企业价值优选混合A(004393)
安信企业价值优选混合A
(004393)
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累计净值：2.2913
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8873 | -1.20% |
| 2026-06-25 | 1.9103 | -0.63% |
| 2026-06-24 | 1.9224 | -0.89% |
| 2026-06-23 | 1.9397 | -0.87% |
| 2026-06-22 | 1.9567 | 0.02% |
| 2026-06-18 | 1.9564 | -1.75% |
| 2026-06-17 | 1.9913 | -1.02% |
| 2026-06-16 | 2.0119 | -1.30% |
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基金全称
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安信企业价值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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0.6806亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.53%
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最近一月
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-7.63%
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最近三月
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-10.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.19%
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最近两年
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8.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 910,000.00 | 6,741,234.96 | 4.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 246,000.00 | 6,081,759.60 | 3.88 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,160,000.00 | 5,811,600.00 | 3.70 |
| 01088 | 中国神华 | 140,000.00 | 5,701,031.56 | 3.63 |
| 01999 | 敏华控股 | 1,360,000.00 | 5,175,499.72 | 3.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 470,000.00 | 5,132,400.00 | 3.27 |
| 01398 | 工商银行 | 752,000.00 | 4,554,891.82 | 2.90 |
| 002867 | 周大生 | 380,087.00 | 4,538,238.78 | 2.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,000.00 | 4,418,700.00 | 2.82 |
| 00914 | 海螺水泥 | 228,000.00 | 4,267,827.12 | 2.72 |
| 600585 | 海螺水泥 | 50,000.00 | 1,158,000.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,205,051.95 | 21.16 | 47.39 |
| 金融业 | 10,705,550.00 | 6.82 | 15.28 |
| 批发和零售业 | 8,433,128.78 | 5.37 | 12.04 |
| 建筑业 | 6,490,753.00 | 4.14 | 9.26 |
| 采矿业 | 4,442,570.00 | 2.83 | 6.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,706,550.00 | 2.36 | 5.29 |
| 租赁和商务服务业 | 1,070,300.00 | 0.68 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 765,561.00 | 0.49 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 583,940.00 | 0.37 | 0.83 |
| 房地产业 | 393,432.00 | 0.25 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267,000.00 | 0.17 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.05 | 5.09 | 2.39 | 156,905,845.99 |
| 2025-12-31 | 81.77 | 5.17 | 3.34 | 169,708,088.43 |
| 2025-09-30 | 88.59 | 5.04 | 5.27 | 210,469,915.46 |
| 2025-06-30 | 84.19 | 5.14 | 2.48 | 281,519,228.48 |
| 2025-03-31 | 86.28 | 5.55 | 1.54 | 322,925,748.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-05 | - | 张明 | 3342 | 130.57 |
| 2017-12-06 | 2019-11-05 | 谭珏娜 | 699 | 11.43 |
| 2017-03-29 | 2019-01-03 | 陈一峰 | 645 | -2.27 |
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