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安信企业价值优选混合

(004393)

净值:
1.9030
日增长率:
0.50%
累计净值:1.9030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-09-30
  • 净值走势
曲线选择:
安信企业价值优选混合(004393)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-301.90300.50%
2022-09-291.8936-0.57%
2022-09-281.9044-1.04%
2022-09-271.92441.27%
2022-09-261.9003-0.68%
2022-09-231.9134-0.06%
2022-09-221.9146-1.08%
2022-09-211.9356-0.27%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.54% 2660/7087
最近一月 -2.42% 2019/7087
最近三月 -9.26% 3381/7087
最近六月 -3.65% 3278/7087
最近一年 -5.28% 1708/7087
今年以来 -7.15% 2554/7087
成立以来 90.30% 1057/7087
基金简称 单位净值 日增长率
安信新常态A1.41791.47%
安信新常态C1.40941.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑95.00493.057.02建筑业
601668中国建筑95.00441.757.22建筑业
601668中国建筑84.00420.006.49建筑业
601668中国建筑82.00393.605.48建筑业
601668中国建筑77.00418.888.57建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2324.5338.42
建筑业694.7911.48
房地产业553.139.14
金融业473.477.83
能源455.157.52
其他1549.5725.61
安信企业价值优选混合(004393)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5268.5586.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计751.3112.34
其他各项资产70.321.15
安信企业价值优选混合(004393)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张明
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