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安信企业价值优选混合A(004393)
安信企业价值优选混合A
(004393)
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累计净值：2.5691
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.1651 | -0.98% |
| 2025-11-13 | 2.1866 | 0.36% |
| 2025-11-12 | 2.1787 | 0.62% |
| 2025-11-11 | 2.1653 | -0.17% |
| 2025-11-10 | 2.1689 | 1.75% |
| 2025-11-07 | 2.1315 | 0.34% |
| 2025-11-06 | 2.1243 | 0.71% |
| 2025-11-05 | 2.1094 | 0.21% |
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基金全称
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安信企业价值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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0.8856亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.58%
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最近一月
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5.16%
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最近三月
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7.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.05%
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最近两年
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36.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 1,450,000.00 | 9,902,181.08 | 4.70 |
| 01088 | 中国神华 | 289,500.00 | 9,832,246.81 | 4.67 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,710,000.00 | 9,319,500.00 | 4.43 |
| 002508 | 老板电器 | 468,089.00 | 8,931,138.12 | 4.24 |
| 002867 | 周大生 | 637,087.00 | 8,600,674.50 | 4.09 |
| 01999 | 敏华控股 | 2,171,600.00 | 8,545,123.96 | 4.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,000.00 | 8,442,000.00 | 4.01 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 460,000.00 | 7,996,244.03 | 3.80 |
| 00914 | 海螺水泥 | 357,500.00 | 7,670,173.23 | 3.64 |
| 002233 | 塔牌集团 | 690,000.00 | 6,044,400.00 | 2.87 |
| 600585 | 海螺水泥 | 67,000.00 | 1,555,740.00 | 0.74 |
| 601088 | 中国神华 | 18,000.00 | 693,000.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,585,367.49 | 28.31 | 54.60 |
| 批发和零售业 | 14,627,624.50 | 6.95 | 13.40 |
| 建筑业 | 10,025,000.00 | 4.76 | 9.19 |
| 采矿业 | 9,122,100.00 | 4.33 | 8.36 |
| 金融业 | 6,507,770.00 | 3.09 | 5.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,694,100.00 | 2.23 | 4.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,898,400.00 | 0.90 | 1.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,431,000.00 | 0.68 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 638,250.00 | 0.30 | 0.58 |
| 房地产业 | 577,200.00 | 0.27 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.59 | 5.04 | 5.27 | 210,469,915.46 |
| 2025-06-30 | 84.19 | 5.14 | 2.48 | 281,519,228.48 |
| 2025-03-31 | 86.28 | 5.55 | 1.54 | 322,925,748.91 |
| 2024-12-31 | 85.40 | 5.37 | 3.39 | 298,888,900.42 |
| 2024-09-30 | 86.58 | 4.93 | 6.59 | 338,151,640.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-05 | - | 张明 | 3119 | 164.50 |
| 2017-12-06 | 2019-11-05 | 谭珏娜 | 699 | 11.43 |
| 2017-03-29 | 2019-01-03 | 陈一峰 | 645 | -2.27 |
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