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安信企业价值优选混合A(004393)
安信企业价值优选混合A
(004393)
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累计净值：2.5623
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1583 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 2.1612 | 0.10% |
| 2026-02-04 | 2.1591 | 1.95% |
| 2026-02-03 | 2.1177 | 0.97% |
| 2026-02-02 | 2.0974 | -2.56% |
| 2026-01-30 | 2.1524 | -1.44% |
| 2026-01-29 | 2.1838 | 1.70% |
| 2026-01-28 | 2.1473 | 1.24% |
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基金全称
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安信企业价值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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0.7481亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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2.87%
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最近三月
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1.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.22%
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最近两年
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36.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 1,050,000.00 | 7,293,049.89 | 4.30 |
| 01999 | 敏华控股 | 1,630,000.00 | 6,728,176.10 | 3.96 |
| 01088 | 中国神华 | 191,000.00 | 6,693,582.78 | 3.94 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,280,000.00 | 6,566,400.00 | 3.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 340,000.00 | 6,541,119.24 | 3.85 |
| 002508 | 老板电器 | 335,089.00 | 6,483,972.15 | 3.82 |
| 002867 | 周大生 | 471,087.00 | 5,737,839.66 | 3.38 |
| 600729 | 重庆百货 | 213,000.00 | 5,538,000.00 | 3.26 |
| 00914 | 海螺水泥 | 275,000.00 | 5,484,351.84 | 3.23 |
| 002233 | 塔牌集团 | 545,000.00 | 4,910,450.00 | 2.89 |
| 600585 | 海螺水泥 | 50,000.00 | 1,093,000.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,484,558.44 | 23.27 | 51.34 |
| 批发和零售业 | 11,592,089.66 | 6.83 | 15.07 |
| 金融业 | 7,194,620.00 | 4.24 | 9.36 |
| 建筑业 | 7,024,100.00 | 4.14 | 9.13 |
| 采矿业 | 5,096,830.00 | 3.00 | 6.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,017,800.00 | 1.78 | 3.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,247,440.00 | 0.74 | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 859,860.00 | 0.51 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 825,840.00 | 0.49 | 1.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332,150.00 | 0.20 | 0.43 |
| 房地产业 | 213,500.00 | 0.13 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.77 | 5.17 | 3.34 | 169,708,088.43 |
| 2025-09-30 | 88.59 | 5.04 | 5.27 | 210,469,915.46 |
| 2025-06-30 | 84.19 | 5.14 | 2.48 | 281,519,228.48 |
| 2025-03-31 | 86.28 | 5.55 | 1.54 | 322,925,748.91 |
| 2024-12-31 | 85.40 | 5.37 | 3.39 | 298,888,900.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-05-05 | - | 张明 | 3202 | 163.67 |
| 2017-12-06 | 2019-11-05 | 谭珏娜 | 699 | 11.43 |
| 2017-03-29 | 2019-01-03 | 陈一峰 | 645 | -2.27 |
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