安信企业价值优选混合A(004393)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.0051 |
2.4091 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.0290 |
2.4330 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.0156 |
2.4196 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.0073 |
2.4113 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.0175 |
2.4215 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.9776 |
2.3816 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.9848 |
2.3888 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.9787 |
2.3827 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.9488 |
2.3528 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.9358 |
2.3398 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.9261 |
2.3301 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.9220 |
2.3260 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.9394 |
2.3434 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.9184 |
2.3224 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.9385 |
2.3425 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.9192 |
2.3232 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.9064 |
2.3104 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.8886 |
2.2926 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.8719 |
2.2759 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.9040 |
2.3080 |
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