安信企业价值优选混合A(004393)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,197,671.29 |
33,984,439.75 |
10,838,937.78 |
10,024,345.00 |
| 本期利润 |
-14,714,293.00 |
28,909,958.71 |
4,885,985.34 |
35,442,732.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
0.24 |
0.03 |
0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.98 |
12.72 |
1.85 |
19.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.64 |
12.77 |
2.14 |
17.32 |
| 期末可供分配利润 |
69,642,688.84 |
80,164,657.62 |
120,203,076.47 |
125,185,855.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
1.07 |
0.88 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
149,520,980.49 |
154,973,704.60 |
257,353,099.29 |
274,751,595.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
2.07 |
1.88 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.05 |
33.96 |
21.34 |
18.79 |
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