基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化创优混合(004394) |
净值：
2.5276
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日增长率：
0.21%
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累计净值：2.5276 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 33,072.00 | 20,074,704.00 | 9.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,280.00 | 18,135,600.00 | 8.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,300.00 | 15,445,293.00 | 7.41 |
| 300059 | 东方财富 | 288,717.00 | 5,884,052.46 | 2.82 |
| 300408 | 三环集团 | 31,700.00 | 5,290,730.00 | 2.54 |
| 300394 | 天孚通信 | 17,320.00 | 5,242,417.60 | 2.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 31,460.00 | 5,002,769.20 | 2.40 |
| 300604 | 长川科技 | 12,900.00 | 4,404,318.00 | 2.11 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11,700.00 | 4,053,231.00 | 1.95 |
| 300223 | 北京君正 | 14,500.00 | 3,609,050.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,879,409.99 | 79.63 | 84.47 |
| 金融业 | 9,463,174.41 | 4.54 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,401,376.95 | 4.03 | 4.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,967,302.00 | 2.38 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 3,562,544.40 | 1.71 | 1.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,951,225.72 | 0.94 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 608,076.00 | 0.29 | 0.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 536,155.98 | 0.26 | 0.27 |
| 采矿业 | 358,195.14 | 0.17 | 0.18 |
| 教育 | 346,624.00 | 0.17 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 292,320.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.26 | 1.21 | 5.38 | 208,322,886.18 |
| 2026-03-31 | 93.92 | 1.76 | 4.43 | 131,213,498.96 |
| 2025-12-31 | 94.30 | 1.19 | 5.06 | 152,628,713.67 |
| 2025-09-30 | 91.80 | 0.65 | 6.32 | 155,634,924.63 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 1.47 | 4.10 | 68,486,397.62 |
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