基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化创优混合(004394) |
净值：
2.2431
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：2.2431 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 22,880.00 | 13,956,800.00 | 9.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,000.00 | 13,221,360.00 | 8.66 |
| 300502 | 新易盛 | 25,580.00 | 11,021,910.40 | 7.22 |
| 300059 | 东方财富 | 329,117.00 | 7,628,932.06 | 5.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 38,760.00 | 6,629,510.40 | 4.34 |
| 300476 | 胜宏科技 | 17,800.00 | 5,118,924.00 | 3.35 |
| 300124 | 汇川技术 | 53,300.00 | 4,015,089.00 | 2.63 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 47,841.00 | 3,146,024.16 | 2.06 |
| 300033 | 同花顺 | 7,600.00 | 2,448,568.00 | 1.60 |
| 300073 | 当升科技 | 31,300.00 | 1,809,140.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,181,122.18 | 74.81 | 79.33 |
| 金融业 | 12,002,180.11 | 7.86 | 8.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,823,255.68 | 6.44 | 6.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,905,226.48 | 1.90 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,446,016.38 | 1.60 | 1.70 |
| 采矿业 | 898,568.32 | 0.59 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 887,842.00 | 0.58 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 770,586.00 | 0.50 | 0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,494.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.30 | 1.19 | 5.06 | 152,628,713.67 |
| 2025-09-30 | 91.80 | 0.65 | 6.32 | 155,634,924.63 |
| 2025-06-30 | 94.57 | 1.47 | 4.10 | 68,486,397.62 |
| 2025-03-31 | 94.40 | 2.23 | 3.46 | 68,247,953.93 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 3.63 | 2.55 | 69,978,165.04 |
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