华泰柏瑞量化创优

(004394)

净值:
0.8745
日增长率:
-2.46%
累计净值:0.8745 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞量化创优(004394)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8745-2.46%
2019-06-050.8966-0.33%
2019-05-310.91580.02%
2019-05-300.9156-0.87%
2019-05-290.9236-0.12%
2019-05-280.92470.97%
2019-05-270.91582.98%
2019-05-240.8893-0.76%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 田汉卿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8777亿元
最近分红 华泰柏瑞量化创优成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.13% 24/3061
最近一月 8.06% 253/3061
最近三月 -3.57% 2238/3061
最近六月 26.46% 391/3061
最近一年 3.71% 1356/3061
今年以来 29.95% 398/3061
成立以来 -2.95% 2549/3061
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞量化创优0.97062.04%
华泰柏瑞量化先行混合1.34001.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300059东方财富107.002089.165.84--------
300498温氏股份84.003412.799.54--------
300383光环新网38.00726.562.03--------
002475立讯精密34.00867.342.42--------
300570太辰光30.00751.472.10--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13407.7346.59
信息传输、软件和信息技术服务业6445.6022.40
农、林、牧、渔业2965.7110.31
批发和零售业1754.406.10
文化、体育和娱乐业1150.054.00
其他3049.9910.60
华泰柏瑞量化创优(004394)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26991.9693.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1001.103.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计835.132.88
其他各项资产168.330.58
华泰柏瑞量化创优(004394)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:田汉卿