华泰柏瑞量化创优混合(004394)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞量化创优混合(004394)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	53,032,212.95	40,880,816.85	3,992,917.27	5,929,132.07
利息合计	14,366.99	15,729.26	4,353.23	12,246.75
其中：存款利息收入	14,366.99	15,729.26	4,353.23	12,246.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,402,528.41	10,161,506.64	1,767,283.80	-9,318,831.86
其中：股票投资收益	31,497,160.27	9,273,658.95	1,167,802.71	-10,125,498.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,889.74	6,189.53	-1,700.00	10,908.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	889,478.40	881,658.16	601,181.09	795,758.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,277,725.86	30,503,085.37	2,214,492.47	15,214,714.90
其他收入	337,591.69	200,495.58	6,787.77	21,002.28
费用	1,142,192.97	1,465,390.70	526,771.83	1,011,085.71
管理人报酬	915,941.00	1,123,431.45	399,512.29	759,647.52
基金托管费	152,656.73	187,238.52	66,585.36	126,607.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,558.58	154,720.73	60,674.18	124,830.25
利润总额	51,890,019.98	39,415,426.15	3,466,145.44	4,918,046.36

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