基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商深证TMT50ETF联接C(004409) |
净值：
2.6074
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日增长率：
6.69%
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累计净值：2.6074 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 123,194.00 | 0.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,100.00 | 103,803.00 | 0.02 |
| 000725 | 京东方A | 16,300.00 | 93,236.00 | 0.02 |
| 002384 | 东山精密 | 500.00 | 83,700.00 | 0.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 700.00 | 81,151.00 | 0.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 80,844.00 | 0.02 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 77,800.00 | 0.02 |
| 300408 | 三环集团 | 500.00 | 58,665.00 | 0.01 |
| 002415 | 海康威视 | 1,800.00 | 58,428.00 | 0.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 200.00 | 52,154.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,293,887.00 | 0.26 | 87.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,802.00 | 0.03 | 8.93 |
| 金融业 | 30,312.00 | 0.01 | 2.04 |
| 租赁和商务服务业 | 23,177.00 | - | 1.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,582.00 | - | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.30 | 1.56 | 3.99 | 497,640,906.22 |
| 2026-06-30 | 0.01 | 1.42 | 5.46 | 682,799,392.06 |
| 2026-03-31 | - | 1.61 | 3.78 | 421,180,690.78 |
| 2025-12-31 | - | 0.92 | 4.83 | 507,225,337.20 |
| 2025-09-30 | 0.81 | 0.38 | 5.08 | 607,188,725.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 侯昊 | 596 | 36.53 |
| 2018-05-05 | 2020-01-02 | 刘重杰 | 607 | 3.31 |
| 2017-02-23 | 2017-07-01 | 罗毅 | 128 | - |
| 2017-02-23 | 2025-03-20 | 苏燕青 | 2947 | 27.23 |
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