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首页 > 基金> 招商深证TMT50ETF联接C(004409)

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招商深证TMT50ETF联接C

(004409)

净值：

3.4820

日增长率：

2.33%

累计净值：3.4820

2026-09-18

净值走势

招商深证TMT50ETF联接C(004409)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-18	3.4820	2.33%
2026-09-17	3.4028	-0.20%
2026-09-16	3.4096	2.50%
2026-09-15	3.3264	-0.17%
2026-09-14	3.3322	-1.95%
2026-09-11	3.3986	-0.24%
2026-09-10	3.4068	-0.59%
2026-09-09	3.4270	0.32%

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基金情况

基金全称	招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	招商基金
基金经理	侯昊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.81亿元	份额规模	0.6417亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.45%
最近一月	-5.36%
最近三月	-16.02%
最近六月	0.00%
最近一年	28.03%
最近两年	153.16%

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基金要闻

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招商深证TMT50ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002049	紫光国微	1,000.00	88,750.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	88,750.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	0.01	1.42	5.46	682,799,392.06
2026-03-31	-	1.61	3.78	421,180,690.78
2025-12-31	-	0.92	4.83	507,225,337.20
2025-09-30	0.81	0.38	5.08	607,188,725.99
2025-06-30	0.05	0.82	4.44	310,324,250.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-20	-	侯昊	551	82.33
2018-05-05	2020-01-02	刘重杰	607	3.31
2017-02-23	2017-07-01	罗毅	128	-
2017-02-23	2025-03-20	苏燕青	2947	27.23

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基金公告

03-20深TMT联接A,深TMT联接C: 关于招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更的公告

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