首页 > 基金> 招商深证TMT50ETF联接C(004409)
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招商深证TMT50ETF联接C

(004409)
净值：
3.4984
日增长率：
0.29%
累计净值：3.4984 2026-08-06
  • 净值走势
招商深证TMT50ETF联接C(004409)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-063.49840.29%
2026-08-053.48842.88%
2026-08-043.39065.95%
2026-08-033.2002-2.38%
2026-07-313.27813.93%
2026-07-303.1540-5.36%
2026-07-293.33260.17%
2026-07-283.3271-7.30%
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基金情况

基金全称 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 侯昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.81亿元 份额规模 0.6417亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 10.92%
最近一月 -12.62%
最近三月 2.70%
最近六月 0.00%
最近一年 68.04%
最近两年 140.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002049紫光国微1,000.0088,750.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业88,750.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.011.425.46682,799,392.06
2026-03-31-1.613.78421,180,690.78
2025-12-31-0.924.83507,225,337.20
2025-09-300.810.385.08607,188,725.99
2025-06-300.050.824.44310,324,250.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-20-侯昊50582.67
2018-05-052020-01-02刘重杰6073.31
2017-02-232017-07-01罗毅128-
2017-02-232025-03-20苏燕青294727.23
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