招商深证TMT50ETF联接C(004409)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

招商深证TMT50ETF联接C(004409)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	0.30	1.56	3.99	497,640,906.22
2	2026-06-30	0.01	1.42	5.46	682,799,392.06
3	2026-03-31	-	1.61	3.78	421,180,690.78
4	2025-12-31	-	0.92	4.83	507,225,337.20
5	2025-09-30	0.81	0.38	5.08	607,188,725.99
6	2025-06-30	0.05	0.82	4.44	310,324,250.04
7	2025-03-31	2.11	0.96	4.83	295,564,233.75
8	2024-12-31	0.36	0.95	4.37	298,366,255.70
9	2024-09-30	3.12	0.81	4.26	287,497,642.58
10	2024-06-30	1.70	0.29	4.99	247,510,048.04
11	2024-03-31	3.86	-	5.36	240,394,716.62
12	2023-12-31	1.12	-	5.29	220,429,215.69
13	2023-09-30	3.25	2.45	2.75	215,411,931.04
14	2023-06-30	0.35	2.33	3.07	225,408,251.06
15	2023-03-31	-	0.17	5.05	184,462,427.61
16	2022-12-31	-	0.22	5.67	138,802,287.93
17	2022-09-30	-	0.16	5.34	126,989,441.66
18	2022-06-30	-	0.06	5.37	145,353,241.20
19	2022-03-31	0.10	1.62	3.65	132,577,952.18
20	2021-12-31	1.31	1.45	3.66	170,305,540.24
21	2021-09-30	0.69	0.44	4.79	162,965,415.77
22	2021-06-30	0.80	0.34	4.89	198,635,379.98
23	2021-03-31	0.37	5.40	0.02	185,180,757.07
24	2020-12-31	0.31	4.44	0.69	242,749,772.76
25	2020-09-30	0.67	4.00	1.37	250,427,298.99
26	2020-06-30	0.94	3.37	2.51	298,053,802.73
27	2020-03-31	2.05	-	5.82	329,869,335.95
28	2019-12-31	-	-	5.86	323,551,853.26
29	2019-09-30	1.88	-	7.45	252,344,493.12
30	2019-06-30	1.15	-	6.15	179,477,233.93
31	2019-03-31	3.35	-	7.08	261,658,638.18
32	2018-12-31	0.19	-	6.57	47,883,968.75
33	2018-09-30	3.47	-	6.31	53,241,790.77
34	2018-06-30	1.37	-	5.76	57,929,052.85
35	2018-03-31	1.83	-	5.81	74,001,648.69
36	2017-12-31	0.56	-	5.78	75,060,264.91
37	2017-09-30	0.45	-	6.18	72,859,784.53
38	2017-06-30	0.11	-	5.84	74,661,173.78
39	2017-03-31	1.44	-	6.02	72,253,098.64

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