首页 > 基金> 汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)
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汇添富美元债债券(QDII)人民币C

(004420)
净值：
1.0307
日增长率：
0.23%
累计净值：1.0307 2026-02-05
  • 净值走势
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.03070.23%
2026-02-041.0283-0.09%
2026-02-031.0292-0.14%
2026-02-021.03060.00%
2026-01-301.0306-0.11%
2026-01-291.03170.05%
2026-01-281.0312-0.12%
2026-01-271.03240.00%
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基金情况

基金全称 汇添富精选美元债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 成涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.97亿元 份额规模 1.8951亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.54%
最近三月 -0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 3.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.230.651,777,733,038.12
2025-09-30-98.662.181,997,828,333.69
2025-06-30-98.921.561,709,363,375.42
2025-03-31-97.272.731,638,417,220.55
2024-12-31-99.510.912,132,169,725.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-08-成涛8245.21
2022-09-022023-11-08王骞432-2.32
2017-04-202022-09-02何旻19610.30
2017-04-202021-08-06高欣15695.82
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