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汇添富美元债债券(QDII)人民币C

(004420)

净值:
1.0015
日增长率:
-0.54%
累计净值:1.0015 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.0015-0.54%
2023-02-091.00690.25%
2023-02-021.0077-0.12%
2023-01-191.0060-0.24%
2023-01-121.00880.31%
2023-01-111.00570.31%
2023-01-101.0026-0.79%
2023-01-091.01060.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 王骞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.1406亿元
最近分红 汇添富美元债债券(QDII)人民币C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 40/1076
最近一月 0.39% 56/1076
最近三月 -0.44% 658/1076
最近六月 0.00% 145/1076
最近一年 5.82% 66/1076
今年以来 -0.55% 859/1076
成立以来 0.54% 494/1076
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券189225.8881.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24008.9710.36
其他各项资产18427.467.95
汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王骞
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