汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,085,732.28 |
4,889,947.08 |
1,922,029.26 |
1,702,683.33 |
| 本期利润 |
-5,191,147.52 |
4,886,401.82 |
3,856,781.33 |
-3,236,063.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.03 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.62 |
2.71 |
2.59 |
-3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.53 |
3.02 |
2.69 |
0.30 |
| 期末可供分配利润 |
-26,071,639.34 |
-34,540,116.02 |
-34,809,132.01 |
-30,357,750.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
149,172,612.25 |
196,616,804.22 |
182,669,010.00 |
145,066,387.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.13 |
3.75 |
3.42 |
0.71 |
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