基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富文体娱乐混合A(004424) |
净值：
1.8812
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.8812 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4,570,400.00 | 59,872,240.00 | 5.49 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,491,192.00 | 55,719,424.32 | 5.11 |
| 603129 | 春风动力 | 204,900.00 | 46,840,140.00 | 4.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 104,300.00 | 44,572,375.54 | 4.09 |
| 603345 | 安井食品 | 457,200.00 | 42,638,472.00 | 3.91 |
| 09987 | 百胜中国 | 121,550.00 | 41,362,119.44 | 3.79 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,527,968.00 | 36,208,190.40 | 3.32 |
| 01209 | 华润万象生活 | 808,000.00 | 33,559,446.14 | 3.08 |
| 01364 | 古茗 | 1,367,200.00 | 32,955,720.25 | 3.02 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 145,090.00 | 29,782,624.30 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 334,504,740.04 | 30.67 | 64.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,388,760.54 | 8.20 | 17.19 |
| 租赁和商务服务业 | 47,637,902.40 | 4.37 | 9.16 |
| 批发和零售业 | 27,792,195.00 | 2.55 | 5.34 |
| 住宿和餐饮业 | 20,725,711.00 | 1.90 | 3.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.02 | - | 11.32 | 1,090,640,204.58 |
| 2025-12-31 | 88.49 | - | 11.71 | 1,411,074,380.25 |
| 2025-09-30 | 92.90 | - | 7.57 | 1,786,498,664.88 |
| 2025-06-30 | 89.84 | 0.03 | 10.69 | 1,783,640,310.54 |
| 2025-03-31 | 91.91 | - | 8.00 | 1,580,610,502.33 |
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