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汇添富文体娱乐混合

(004424)

净值:
2.3576
日增长率:
1.14%
累计净值:2.3576 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富文体娱乐混合(004424)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-032.35761.14%
2021-12-022.33100.07%
2021-12-012.3294-0.27%
2021-11-302.3358-0.86%
2021-11-292.3560-0.63%
2021-11-262.3710-1.46%
2021-11-252.4062-0.29%
2021-11-242.41320.88%
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨瑨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.4014亿元
最近分红 汇添富文体娱乐混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.47% 5714/6041
最近一月 -1.10% 5048/6041
最近三月 -5.52% 5089/6041
最近六月 -21.68% 4864/6041
最近一年 -6.57% 3823/6041
今年以来 -15.34% 5702/6041
成立以来 132.94% 1079/6041
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒2141.0120146.904.31租赁和商务服务业
002027分众传媒2133.3719797.674.42租赁和商务服务业
002027分众传媒1646.4316250.223.88租赁和商务服务业
002027分众传媒1544.5711306.253.98租赁和商务服务业
002027分众传媒1216.139814.133.27租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业100295.2035.31
非日常生活消费品76728.3127.02
租赁和商务服务业23769.148.37
房地产17666.016.22
日常消费品13009.684.58
其他52541.8918.50
汇添富文体娱乐混合(004424)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票260315.6591.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88.460.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24782.358.69
其他各项资产91.730.03
汇添富文体娱乐混合(004424)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨瑨
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