汇添富文体娱乐混合

(004424)

净值:
1.1106
日增长率:
-0.83%
累计净值:1.1106 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富文体娱乐混合(004424)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1106-0.83%
2019-06-051.11990.06%
2019-05-311.13980.37%
2019-05-301.1356-0.38%
2019-05-291.13990.23%
2019-05-281.13731.53%
2019-05-271.12020.83%
2019-05-241.1110-0.13%
基金公司 汇添富基金 基金经理 杨瑨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.7319亿元
最近分红 汇添富文体娱乐混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.54% 1377/3061
最近一月 8.77% 154/3061
最近三月 8.00% 57/3061
最近六月 29.36% 284/3061
最近一年 23.60% 90/3061
今年以来 30.79% 358/3061
成立以来 24.43% 934/3061
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联1.08602.74%
全指证券0.99041.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02331李宁176.001867.364.22--------
002557洽洽食品62.001601.973.62--------
601888中国国旅41.002922.816.60--------
603605珀莱雅34.002368.925.35--------
603517绝味食品29.001468.053.32--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28489.2126.55
非必需消费品7137.226.65
电信服务5690.725.30
租赁和商务服务业5006.254.66
交通运输、仓储和邮政业4429.224.13
其他56569.4852.71
汇添富文体娱乐混合(004424)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66800.3361.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21795.9320.06
其他各项资产20049.3518.45
汇添富文体娱乐混合(004424)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨瑨
  • 基金公告
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