汇添富文体娱乐混合A(004424)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
201,507,890.21 |
46,221,012.70 |
-200,588,862.11 |
-107,345,755.37 |
| 本期利润 |
279,707,616.86 |
237,507,093.59 |
143,935,938.41 |
3,493,341.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.30 |
0.16 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.47 |
15.57 |
9.70 |
0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.18 |
16.76 |
10.30 |
0.28 |
| 期末可供分配利润 |
375,404,872.59 |
284,113,329.20 |
257,384,312.77 |
376,469,251.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.37 |
0.31 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
1,339,359,158.99 |
1,594,866,188.94 |
1,467,062,357.21 |
1,463,370,510.92 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
2.06 |
1.77 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.37 |
106.10 |
76.52 |
60.49 |
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