汇添富文体娱乐混合A(004424)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,929,417.13 |
201,507,890.21 |
46,221,012.70 |
-200,588,862.11 |
| 本期利润 |
-256,383,046.02 |
279,707,616.86 |
237,507,093.59 |
143,935,938.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.46 |
0.38 |
0.30 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.85 |
18.47 |
15.57 |
9.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-23.51 |
19.18 |
16.76 |
10.30 |
| 期末可供分配利润 |
294,269,137.92 |
375,404,872.59 |
284,113,329.20 |
257,384,312.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.59 |
0.37 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
777,306,654.61 |
1,339,359,158.99 |
1,594,866,188.94 |
1,467,062,357.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
2.10 |
2.06 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.92 |
110.37 |
106.10 |
76.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
