添富年年泰定开混合A

(004436)

净值:
1.1438
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.1438 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
添富年年泰定开混合A(004436)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1438-0.25%
2019-06-051.14670.10%
2019-05-311.1487-0.10%
2019-05-301.14980.02%
2019-05-291.1496-0.08%
2019-05-281.15050.33%
2019-05-271.1467-0.05%
2019-05-241.14730.15%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡娜 陆文磊 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.5996亿元
最近分红 添富年年泰定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 1849/3061
最近一月 2.04% 2065/3061
最近三月 2.70% 363/3061
最近六月 4.64% 2175/3061
最近一年 5.46% 1049/3061
今年以来 5.65% 2163/3061
成立以来 17.29% 1202/3061
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联1.08602.74%
全指证券0.99041.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002507涪陵榨菜80.75907.610.912.00%2.07%28.97%制造业
601888中国国旅48.491461.401.46-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
601933永辉超市28.00198.240.20-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
000858五粮液25.821437.141.43-2.92%-2.09%16.62%制造业
000333美的集团22.60972.490.97-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1312.748.23
租赁和商务服务业562.533.53
文化、体育和娱乐业197.781.24
其他13873.4187.00
添富年年泰定开混合A(004436)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22985.0195.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计563.272.35
其他各项资产406.021.69
添富年年泰定开混合A(004436)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今陆文磊190.10-0.64
2017-04-14至今李怀定190.10-0.64
现任基金经理:胡娜 陆文磊 郑慧莲