汇添富年年泰定开混合A(004436)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
726,952.90 |
3,253,102.93 |
1,015,983.20 |
-12,792,589.12 |
| 本期利润 |
444,455.40 |
593,691.98 |
321,882.27 |
4,595,500.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.80 |
0.37 |
4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
0.91 |
0.37 |
5.39 |
| 期末可供分配利润 |
12,567,848.82 |
11,840,895.92 |
16,304,388.70 |
15,288,405.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.28 |
0.24 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
54,638,456.30 |
54,194,000.90 |
86,192,150.93 |
85,870,268.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.30 |
1.29 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.19 |
30.12 |
29.43 |
28.95 |
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