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兴银消费新趋势灵活配置

(004456)

净值:
1.3847
日增长率:
2.06%
累计净值:1.3847 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
兴银消费新趋势灵活配置(004456)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.38472.06%
2020-08-271.35680.24%
2020-08-261.3536-1.59%
2020-08-251.37550.05%
2020-08-241.37481.16%
2020-08-171.38311.46%
2020-08-141.36321.27%
2020-08-131.34610.00%
    暂无信息!
基金公司 兴银基金 基金经理 王磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2397亿元
最近分红 兴银消费新趋势灵活配置成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.89% 1859/3907
最近一月 5.26% 1726/3907
最近三月 19.83% 2163/3907
最近六月 29.70% 1369/3907
最近一年 43.97% 1484/3907
今年以来 36.18% 1417/3907
成立以来 38.46% 2185/3907
基金简称 单位净值 日增长率
兴银丰盈灵活配置2.09092.80%
兴银丰润混合1.27892.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600030中信证券5.00137.195.72--
002241歌尔股份2.0077.223.22--
000333美的集团1.00112.414.69--
300015爱尔眼科1.0075.393.14--
603899晨光文具1.0092.273.85--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1520.0063.41
信息传输、软件和信息技术服务业252.0610.51
金融业216.869.05
卫生和社会工作75.393.14
采矿业33.621.40
其他299.4312.49
兴银消费新趋势灵活配置(004456)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2097.9386.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计248.8010.23
其他各项资产86.453.55
兴银消费新趋势灵活配置(004456)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王磊
  • 基金公告
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