兴银消费新趋势灵活配置

(004456)

净值:
0.8580
日增长率:
0.41%
累计净值:0.8580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
兴银消费新趋势灵活配置(004456)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-180.85800.41%
2019-01-170.8545-0.45%
2019-01-160.8584-0.10%
2019-01-150.85930.70%
2019-01-140.8533-0.54%
2019-01-110.85790.66%
2019-01-100.8523-0.26%
2019-01-090.85450.19%
基金公司 兴银基金 基金经理 王磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5889亿元
最近分红 兴银消费新趋势灵活配置成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2524/2943
最近一月 0.62% 1546/2943
最近三月 3.64% 935/2943
最近六月 -1.93% 878/2943
最近一年 -18.89% 1424/2943
今年以来 1.69% 1563/2943
成立以来 -14.21% 2356/2943
基金简称 单位净值 日增长率
华福大健康0.73000.41%
华福丰盈1.22000.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000012南玻A947.003779.893.79--------
601398工商银行919.004866.794.88--------
600050中国联通460.002378.202.39--------
002465海格通信420.003276.003.29--------
000001平安银行399.003743.463.76--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17230.5317.29
金融业16467.6516.53
信息传输、软件和信息技术服务业5230.185.25
科学研究和技术服务业1574.301.58
批发和零售业691.580.69
其他58453.1658.66
兴银消费新趋势灵活配置(004456)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41194.2341.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38000.0038.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20570.2420.60
其他各项资产74.540.07
兴银消费新趋势灵活配置(004456)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王磊