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兴银消费新趋势灵活配置A(004456)
兴银消费新趋势灵活配置A
(004456)
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累计净值：1.5530
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5530 | 0.39% |
| 2026-05-12 | 1.5470 | -2.29% |
| 2026-05-11 | 1.5833 | 0.20% |
| 2026-05-08 | 1.5802 | 0.42% |
| 2026-05-07 | 1.5736 | 0.06% |
| 2026-05-06 | 1.5726 | -0.96% |
| 2026-04-30 | 1.5878 | -0.38% |
| 2026-04-29 | 1.5938 | 1.18% |
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基金全称
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兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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乔华国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0432亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.25%
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最近一月
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-1.64%
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最近三月
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-5.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.55%
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最近两年
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15.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300049 | 福瑞医科 | 10,200.00 | 590,580.00 | 5.53 |
| 002714 | 牧原股份 | 12,800.00 | 533,888.00 | 5.00 |
| 600429 | 三元股份 | 85,100.00 | 500,388.00 | 4.69 |
| 603889 | 新澳股份 | 63,900.00 | 490,113.00 | 4.59 |
| 600754 | 锦江酒店 | 16,600.00 | 446,042.00 | 4.18 |
| 301367 | 瑞迈特 | 6,600.00 | 444,774.00 | 4.17 |
| 601888 | 中国中免 | 6,200.00 | 436,356.00 | 4.09 |
| 600763 | 通策医疗 | 9,700.00 | 408,079.00 | 3.82 |
| 600686 | 金龙汽车 | 21,300.00 | 382,335.00 | 3.58 |
| 300761 | 立华股份 | 18,900.00 | 372,708.00 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,251,916.84 | 58.59 | 62.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,334,024.00 | 12.50 | 13.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 621,351.00 | 5.82 | 6.20 |
| 住宿和餐饮业 | 446,042.00 | 4.18 | 4.45 |
| 租赁和商务服务业 | 436,356.00 | 4.09 | 4.36 |
| 卫生和社会工作 | 408,079.00 | 3.82 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,015.00 | 1.71 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175,305.00 | 1.64 | 1.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 162,610.00 | 1.52 | 1.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.88 | 2.85 | 2.98 | 10,670,374.78 |
| 2025-12-31 | 94.42 | 4.99 | 1.24 | 16,194,137.62 |
| 2025-09-30 | 93.91 | 3.48 | 2.68 | 23,170,814.99 |
| 2025-06-30 | 94.38 | 4.76 | 1.68 | 19,374,686.40 |
| 2025-03-31 | 93.43 | 4.57 | 2.15 | 11,075,238.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 乔华国 | 918 | 19.00 |
| 2021-05-17 | 2025-04-17 | 林德涵 | 1431 | -8.82 |
| 2021-01-07 | 2023-02-23 | 蔡国亮 | 777 | 0.83 |
| 2017-07-22 | 2021-01-13 | 王磊 | 1271 | 53.49 |
| 2017-06-15 | 2018-07-18 | 张晓南 | 398 | -12.27 |
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