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兴银消费新趋势灵活配置A(004456)
兴银消费新趋势灵活配置A
(004456)
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累计净值：1.6913
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6913 | -0.37% |
| 2026-02-05 | 1.6975 | 0.83% |
| 2026-02-04 | 1.6836 | 1.15% |
| 2026-02-03 | 1.6645 | 1.53% |
| 2026-02-02 | 1.6394 | -1.78% |
| 2026-01-30 | 1.6691 | -0.37% |
| 2026-01-29 | 1.6753 | 0.74% |
| 2026-01-28 | 1.6630 | -0.51% |
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基金全称
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兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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乔华国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0526亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.33%
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最近一月
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1.81%
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最近三月
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2.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.10%
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最近两年
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58.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300049 | 福瑞医科 | 10,800.00 | 760,428.00 | 4.70 |
| 600754 | 锦江酒店 | 26,600.00 | 672,182.00 | 4.15 |
| 300677 | 英科医疗 | 16,500.00 | 641,850.00 | 3.96 |
| 601111 | 中国国航 | 64,800.00 | 607,176.00 | 3.75 |
| 301367 | 瑞迈特 | 6,900.00 | 591,399.00 | 3.65 |
| 300498 | 温氏股份 | 35,000.00 | 590,800.00 | 3.65 |
| 002714 | 牧原股份 | 11,400.00 | 576,612.00 | 3.56 |
| 601579 | 会稽山 | 27,600.00 | 559,452.00 | 3.45 |
| 300761 | 立华股份 | 26,500.00 | 549,875.00 | 3.40 |
| 003006 | 百亚股份 | 24,100.00 | 526,344.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,144,862.92 | 62.65 | 66.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,717,287.00 | 10.60 | 11.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 909,946.00 | 5.62 | 5.95 |
| 批发和零售业 | 808,923.00 | 5.00 | 5.29 |
| 租赁和商务服务业 | 726,912.00 | 4.49 | 4.75 |
| 住宿和餐饮业 | 672,182.00 | 4.15 | 4.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310,554.00 | 1.92 | 2.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.42 | 4.99 | 1.24 | 16,194,137.62 |
| 2025-09-30 | 93.91 | 3.48 | 2.68 | 23,170,814.99 |
| 2025-06-30 | 94.38 | 4.76 | 1.68 | 19,374,686.40 |
| 2025-03-31 | 93.43 | 4.57 | 2.15 | 11,075,238.59 |
| 2024-12-31 | 94.37 | 1.23 | 5.30 | 16,360,252.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 乔华国 | 824 | 29.60 |
| 2021-05-17 | 2025-04-17 | 林德涵 | 1431 | -8.82 |
| 2021-01-07 | 2023-02-23 | 蔡国亮 | 777 | 0.83 |
| 2017-07-22 | 2021-01-13 | 王磊 | 1271 | 53.49 |
| 2017-06-15 | 2018-07-18 | 张晓南 | 398 | -12.27 |
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