兴银消费新趋势灵活配置

(004456)

净值:
0.9495
日增长率:
-0.18%
累计净值:0.9495 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
兴银消费新趋势灵活配置(004456)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-220.9495-0.18%
2019-03-210.95120.21%
2019-03-200.94920.09%
2019-03-190.9483-0.60%
2019-03-180.95401.04%
2019-03-150.94420.56%
2019-03-140.9389-0.60%
2019-03-130.9446-0.57%
基金公司 兴银基金 基金经理 王磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9641亿元
最近分红 兴银消费新趋势灵活配置成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.56% 2121/2984
最近一月 4.13% 1779/2984
最近三月 12.58% 1694/2984
最近六月 8.76% 1293/2984
最近一年 -6.16% 1977/2984
今年以来 12.54% 1710/2984
成立以来 -5.06% 2576/2984
基金简称 单位净值 日增长率
华福鼎新0.89100.23%
华福长乐1.01900.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000012南玻A947.003779.893.79--------
601398工商银行919.004866.794.88--------
600050中国联通460.002378.202.39--------
002465海格通信420.003276.003.29--------
000001平安银行399.003743.463.76--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17230.5317.29
金融业16467.6516.53
信息传输、软件和信息技术服务业5230.185.25
科学研究和技术服务业1574.301.58
批发和零售业691.580.69
其他58453.1658.66
兴银消费新趋势灵活配置(004456)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41194.2341.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38000.0038.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20570.2420.60
其他各项资产74.540.07
兴银消费新趋势灵活配置(004456)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王磊