兴银消费新趋势灵活配置

(004456)

净值:
0.9149
日增长率:
-0.85%
累计净值:0.9149 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴银消费新趋势灵活配置(004456)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9149-0.85%
2019-06-050.92270.36%
2019-05-310.9215-0.04%
2019-05-300.9219-0.54%
2019-05-290.9269-0.20%
2019-05-280.92880.22%
2019-05-270.92681.05%
2019-05-240.9172-0.04%
基金公司 兴银基金 基金经理 王磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9641亿元
最近分红 兴银消费新趋势灵活配置成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.70% 1188/3061
最近一月 3.29% 1645/3061
最近三月 -0.34% 1466/3061
最近六月 11.16% 1584/3061
最近一年 8.76% 592/3061
今年以来 13.22% 1553/3061
成立以来 -4.49% 2603/3061
基金简称 单位净值 日增长率
兴银消费新趋势灵活配置0.95521.20%
兴银鼎新灵活配置0.84200.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600050中国联通1010.006857.904.24--------
600068葛洲坝829.006024.343.73--------
600837海通证券508.007129.064.41--------
002465海格通信494.004835.232.99--------
002146荣盛发展370.004173.712.58--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17230.5317.29
金融业16467.6516.53
信息传输、软件和信息技术服务业5230.185.25
科学研究和技术服务业1574.301.58
批发和零售业691.580.69
其他58453.1658.66
兴银消费新趋势灵活配置(004456)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41194.2341.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38000.0038.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20570.2420.60
其他各项资产74.540.07
兴银消费新趋势灵活配置(004456)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王磊