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兴银消费新趋势灵活配置A(004456)
兴银消费新趋势灵活配置A
(004456)
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累计净值：1.3706
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.3706 | -0.95% |
| 2026-08-12 | 1.3838 | 0.57% |
| 2026-08-11 | 1.3759 | 0.13% |
| 2026-08-10 | 1.3741 | 2.13% |
| 2026-08-07 | 1.3454 | 0.35% |
| 2026-08-06 | 1.3407 | -0.68% |
| 2026-08-05 | 1.3499 | 1.21% |
| 2026-08-04 | 1.3337 | 0.11% |
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基金全称
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兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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乔华国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0550亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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5.40%
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最近三月
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-12.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.63%
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最近两年
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26.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300049 | 福瑞医科 | 13,200.00 | 513,216.00 | 5.39 |
| 600189 | 泉阳泉 | 62,000.00 | 466,860.00 | 4.90 |
| 002714 | 牧原股份 | 12,600.00 | 440,874.00 | 4.63 |
| 600977 | 中国电影 | 33,100.00 | 427,652.00 | 4.49 |
| 301376 | 致欧科技 | 23,500.00 | 416,420.00 | 4.37 |
| 002739 | 儒意电影 | 41,800.00 | 401,280.00 | 4.21 |
| 003006 | 百亚股份 | 24,500.00 | 355,495.00 | 3.73 |
| 000100 | TCL科技 | 56,100.00 | 326,502.00 | 3.43 |
| 300866 | 安克创新 | 3,100.00 | 323,950.00 | 3.40 |
| 002831 | 裕同科技 | 9,000.00 | 320,040.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,835,626.83 | 61.24 | 65.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,026,747.00 | 10.78 | 11.48 |
| 批发和零售业 | 696,371.00 | 7.31 | 7.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 647,640.00 | 6.80 | 7.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159,530.00 | 1.67 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,526.00 | 1.29 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 107,420.00 | 1.13 | 1.20 |
| 住宿和餐饮业 | 91,749.00 | 0.96 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,327.72 | 0.87 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 77,924.00 | 0.82 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,902.00 | 0.60 | 0.64 |
| 教育 | 40,608.00 | 0.43 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.89 | 5.29 | 0.94 | 9,528,596.36 |
| 2026-03-31 | 93.88 | 2.85 | 2.98 | 10,670,374.78 |
| 2025-12-31 | 94.42 | 4.99 | 1.24 | 16,194,137.62 |
| 2025-09-30 | 93.91 | 3.48 | 2.68 | 23,170,814.99 |
| 2025-06-30 | 94.38 | 4.76 | 1.68 | 19,374,686.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 乔华国 | 1011 | 3.92 |
| 2021-05-17 | 2025-04-17 | 林德涵 | 1431 | -8.82 |
| 2021-01-07 | 2023-02-23 | 蔡国亮 | 777 | 0.83 |
| 2017-07-22 | 2021-01-13 | 王磊 | 1271 | 53.49 |
| 2017-06-15 | 2018-07-18 | 张晓南 | 398 | -12.27 |
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