兴银消费新趋势灵活配置

(004456)

净值:
0.8757
日增长率:
0.60%
累计净值:0.8757 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴银消费新趋势灵活配置(004456)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-130.87570.60%
2018-11-120.87051.10%
2018-11-090.8610-0.45%
2018-11-080.8649-0.30%
2018-11-070.8675-0.15%
2018-11-060.86880.16%
2018-11-050.8674-0.28%
2018-11-020.86981.66%
基金公司 兴银基金 基金经理 王磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5889亿元
最近分红 兴银消费新趋势灵活配置成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.79% 969/2941
最近一月 3.81% 568/2941
最近三月 0.42% 347/2941
最近六月 -10.06% 1221/2941
最近一年 -19.44% 1572/2941
今年以来 -17.02% 2054/2941
成立以来 -12.44% 2367/2941
基金简称 单位净值 日增长率
华福鼎新0.87000.69%
兴银消费新趋势灵活配置0.87570.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000012南玻A947.004641.974.38--------
601688华泰证券320.005040.004.76--------
000001平安银行293.003238.643.06--------
002465海格通信266.002341.682.21--------
601398工商银行261.001506.831.42--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业12193.7711.52
制造业11921.4711.26
批发和零售业5440.005.14
信息传输、软件和信息技术服务业2532.822.39
科学研究和技术服务业527.340.50
其他73244.4069.19
兴银消费新趋势灵活配置(004456)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32796.1429.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产42000.0038.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34785.6631.74
其他各项资产1.600.00
兴银消费新趋势灵活配置(004456)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王磊