兴银消费新趋势灵活配置A(004456)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,114,842.88 |
877,285.22 |
-535,720.13 |
-148,017.96 |
| 本期利润 |
1,515,317.62 |
946,987.21 |
102,262.74 |
-482,179.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.17 |
0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.84 |
12.06 |
1.32 |
-5.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.44 |
15.31 |
5.69 |
-5.49 |
| 期末可供分配利润 |
3,388,132.60 |
3,381,125.24 |
1,894,739.66 |
1,219,213.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.52 |
0.32 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
8,646,674.90 |
9,837,935.36 |
7,789,863.17 |
7,932,251.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.52 |
1.32 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.43 |
52.37 |
32.14 |
18.16 |
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