兴银消费新趋势灵活配置A(004456)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,254,588.77 |
1,341,379.70 |
252,399.84 |
-815,901.46 |
| 利息合计 |
2,415.37 |
1,605.58 |
3,987.11 |
1,846.18 |
| 其中：存款利息收入 |
2,415.37 |
1,605.58 |
3,987.11 |
1,846.18 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,404,132.44 |
1,855,490.81 |
-436,511.14 |
-41,296.53 |
| 其中：股票投资收益 |
2,114,903.25 |
1,653,577.82 |
-688,650.77 |
-213,073.89 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
11,774.46 |
2,271.31 |
6,374.50 |
2,363.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
277,454.73 |
199,641.68 |
245,765.13 |
169,414.08 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-304,826.13 |
-611,389.88 |
617,875.59 |
-791,084.37 |
| 其他收入 |
152,867.09 |
95,673.19 |
67,048.28 |
14,633.26 |
| 费用 |
258,596.45 |
119,832.65 |
219,329.44 |
121,668.27 |
| 管理人报酬 |
206,011.04 |
95,710.32 |
151,825.20 |
73,316.69 |
| 基金托管费 |
34,335.17 |
15,951.67 |
25,304.17 |
12,219.49 |
| 销售服务费 |
17,357.48 |
8,170.66 |
9,848.12 |
3,780.16 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
892.76 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
892.76 |
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| 其他费用 |
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32,351.93 |
32,351.93 |
| 利润总额 |
1,995,992.32 |
1,221,547.05 |
33,070.40 |
-937,569.73 |
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