首页 > 基金> 鑫元瑞利定开债券(004459)

鑫元瑞利定开债券

(004459)

净值:
1.0310
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2676 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元瑞利定开债券(004459)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03100.06%
2023-02-101.03040.05%
2023-02-031.02850.04%
2023-01-201.02560.00%
2023-01-131.02620.01%
2023-01-121.02610.01%
2023-01-111.0260-0.01%
2023-01-101.0261-0.13%
基金公司 鑫元基金 基金经理 郭卉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.2318亿元
最近分红 鑫元瑞利定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 116/5254
最近一月 0.59% 368/5254
最近三月 1.82% 689/5254
最近六月 -0.08% 3179/5254
最近一年 3.40% 580/5254
今年以来 1.10% 1497/5254
成立以来 30.30% 813/5254
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元瑞利定开债券(004459)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券136622.2199.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1087.430.79
其他各项资产0.000.00
鑫元瑞利定开债券(004459)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭卉
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-