基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元瑞利定期开放债券(004459) |
净值：
1.1182
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4123 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 132.84 | 0.03 | 1,164,120,218.23 |
| 2025-06-30 | - | 130.85 | 0.58 | 1,162,859,309.92 |
| 2025-03-31 | - | 128.22 | 0.62 | 1,150,610,548.17 |
| 2024-12-31 | - | 125.20 | 0.01 | 1,150,568,668.95 |
| 2024-09-30 | - | 126.88 | 0.09 | 1,131,865,432.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 俞敏超 | 548 | 3.87 |
| 2020-11-25 | 2024-06-28 | 郭卉 | 1311 | 25.31 |
| 2017-03-13 | 2020-11-25 | 颜昕 | 1353 | 13.61 |
| 2017-03-13 | 2019-10-15 | 赵慧 | 946 | 10.96 |
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