首页 > 基金> 鑫元瑞利定期开放债券(004459)
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鑫元瑞利定期开放债券

(004459)
净值：
1.1183
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.4362 2026-11-13
  • 净值走势
鑫元瑞利定期开放债券(004459)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1183-0.13%
2026-11-121.1198-0.06%
2026-11-111.1205-0.05%
2026-11-101.1211-0.04%
2026-11-091.12160.01%
2026-11-061.12150.05%
2026-11-051.12090.03%
2026-11-041.12060.04%
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基金情况

基金全称 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 俞敏超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.17亿元 份额规模 9.9741亿份
成立以来分红 每份累计0.32元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -0.14%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 5.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.140.191,116,618,870.51
2026-06-30-132.42-1,133,833,576.21
2026-03-31-131.330.091,125,436,020.05
2025-12-31-135.290.081,115,623,842.64
2025-09-30-132.840.031,164,120,218.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-俞敏超8706.09
2020-11-252024-06-28郭卉131125.31
2017-03-132020-11-25颜昕135313.61
2017-03-132019-10-15赵慧94610.96
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