鑫元瑞利定期开放债券(004459)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,953,844.12 |
37,386,365.34 |
20,810,748.22 |
40,502,333.90 |
| 本期利润 |
18,209,733.57 |
22,406,597.12 |
12,290,640.97 |
63,398,146.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
1.94 |
1.07 |
5.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
1.95 |
1.07 |
5.83 |
| 期末可供分配利润 |
136,420,125.02 |
118,210,391.45 |
162,381,022.22 |
141,570,274.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,133,833,576.21 |
1,115,623,842.64 |
1,162,859,309.92 |
1,150,568,668.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.34 |
47.92 |
46.63 |
45.09 |
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