鑫元瑞利定期开放债券(004459)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鑫元瑞利定期开放债券(004459) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元瑞利定期开放债券(004459)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	23,531,880.68	33,903,949.24	18,163,805.12	74,705,272.81
利息合计	16,270.92	9,786.74	5,284.71	7,862.84
其中：存款利息收入	2,593.99	6,221.47	4,540.81	7,862.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,676.93	3,565.27	743.90	-
投资收益合计	23,259,720.31	48,873,930.72	26,678,627.66	51,801,597.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,259,720.31	48,583,946.46	26,450,623.34	50,658,874.51
资产支持证券投资收益	-	289,984.26	228,004.32	1,142,722.60
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	255,889.45	-14,979,768.22	-8,520,107.25	22,895,812.86
其他收入	-	-	-	-
费用	5,322,147.11	11,497,352.12	5,873,164.15	11,307,126.05
管理人报酬	1,673,835.67	3,468,750.32	1,716,520.79	3,370,462.45
基金托管费	557,945.23	1,156,250.14	572,173.62	1,123,487.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,958,861.54	6,601,977.95	3,432,817.42	6,509,948.05
其中：卖出回购金融资产支出	2,958,861.54	6,601,977.95	3,432,817.42	6,509,948.05
其他费用	107,860.15	217,400.00	122,938.35	247,200.00
利润总额	18,209,733.57	22,406,597.12	12,290,640.97	63,398,146.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年