鑫元瑞利定期开放债券(004459)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元瑞利定期开放债券(004459)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,903,949.24	18,163,805.12	74,705,272.81	48,218,963.75
利息合计	9,786.74	5,284.71	7,862.84	5,011.70
其中：存款利息收入	6,221.47	4,540.81	7,862.84	5,011.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,565.27	743.90	-	-
投资收益合计	48,873,930.72	26,678,627.66	51,801,597.11	24,737,105.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,583,946.46	26,450,623.34	50,658,874.51	24,094,401.09
资产支持证券投资收益	289,984.26	228,004.32	1,142,722.60	642,704.62
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,979,768.22	-8,520,107.25	22,895,812.86	23,476,846.34
其他收入	-	-	-	-
费用	11,497,352.12	5,873,164.15	11,307,126.05	5,573,180.30
管理人报酬	3,468,750.32	1,716,520.79	3,370,462.45	1,655,323.91
基金托管费	1,156,250.14	572,173.62	1,123,487.47	551,774.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,601,977.95	3,432,817.42	6,509,948.05	3,211,251.38
其中：卖出回购金融资产支出	6,601,977.95	3,432,817.42	6,509,948.05	3,211,251.38
其他费用	217,400.00	122,938.35	247,200.00	123,026.14
利润总额	22,406,597.12	12,290,640.97	63,398,146.76	42,645,783.45

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