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嘉实沪港深回报混合(004477)
嘉实沪港深回报混合
(004477)
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累计净值：2.0358
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9858 | -0.32% |
| 2026-02-05 | 1.9922 | -1.77% |
| 2026-02-04 | 2.0280 | 0.36% |
| 2026-02-03 | 2.0207 | 2.13% |
| 2026-02-02 | 1.9786 | -5.59% |
| 2026-01-30 | 2.0957 | -4.39% |
| 2026-01-29 | 2.1920 | 0.33% |
| 2026-01-28 | 2.1848 | 3.23% |
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基金全称
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嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.70亿元
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份额规模
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3.5427亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.24%
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最近一月
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-0.92%
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最近三月
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6.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.37%
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最近两年
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57.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,846,500.00 | 63,648,855.00 | 9.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 91,800.00 | 49,666,442.00 | 7.41 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,431,400.00 | 44,988,902.00 | 6.72 |
| 603699 | 纽威股份 | 811,295.00 | 42,163,001.15 | 6.29 |
| 02318 | 中国平安 | 575,500.00 | 33,865,172.62 | 5.06 |
| 600060 | 海信视像 | 1,371,564.00 | 33,301,573.92 | 4.97 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,168,000.00 | 32,429,499.91 | 4.84 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,589,052.00 | 31,638,215.44 | 4.72 |
| 01787 | 山东黄金 | 995,000.00 | 31,095,154.94 | 4.64 |
| 000807 | 云铝股份 | 839,600.00 | 27,572,464.00 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,387,339.69 | 51.12 | 81.28 |
| 采矿业 | 71,967,282.00 | 10.74 | 17.09 |
| 金融业 | 6,818,757.00 | 1.02 | 1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.02 | 0.99 | 5.46 | 669,830,717.00 |
| 2025-09-30 | 93.13 | 2.00 | 5.73 | 693,787,756.70 |
| 2025-06-30 | 91.97 | - | 7.70 | 639,637,508.86 |
| 2025-03-31 | 92.25 | 3.19 | 4.06 | 627,432,162.68 |
| 2024-12-31 | 92.04 | - | 11.52 | 640,076,548.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-10 | - | 王丹 | 2586 | 119.16 |
| 2019-01-10 | 2020-07-21 | 刘岚 | 558 | 87.58 |
| 2017-12-30 | 2019-01-10 | 张丹华 | 376 | -25.42 |
| 2017-06-21 | 2019-01-10 | 谭丽 | 568 | -7.16 |
| 2017-03-29 | 2022-04-26 | 张金涛 | 1854 | 43.25 |
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