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嘉实沪港深回报混合(004477)
嘉实沪港深回报混合
(004477)
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累计净值：1.9745
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.9245 | -0.40% |
| 2026-05-11 | 1.9322 | 0.05% |
| 2026-05-08 | 1.9312 | -0.87% |
| 2026-05-07 | 1.9482 | -0.65% |
| 2026-05-06 | 1.9610 | 1.11% |
| 2026-04-30 | 1.9395 | -0.68% |
| 2026-04-29 | 1.9527 | 1.95% |
| 2026-04-28 | 1.9153 | -0.32% |
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基金全称
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嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.03亿元
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份额规模
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3.2478亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.96%
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最近一月
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-0.89%
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最近三月
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-2.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.26%
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最近两年
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26.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,490,000.00 | 36,836,674.00 | 6.11 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,882,000.00 | 34,763,012.95 | 5.77 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 906,190.00 | 32,804,078.00 | 5.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 951,100.00 | 31,119,992.00 | 5.16 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,146,752.00 | 29,345,383.68 | 4.87 |
| 601601 | 中国太保 | 767,900.00 | 28,481,411.00 | 4.73 |
| 02331 | 李宁 | 1,456,000.00 | 27,511,309.28 | 4.56 |
| 000807 | 云铝股份 | 793,600.00 | 24,601,600.00 | 4.08 |
| 603699 | 纽威股份 | 494,095.00 | 23,869,729.45 | 3.96 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,305,600.00 | 23,566,080.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,853,252.19 | 34.65 | 65.05 |
| 采矿业 | 83,662,363.68 | 13.88 | 26.06 |
| 金融业 | 28,481,411.00 | 4.73 | 8.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.52 | 1.69 | 9.60 | 602,720,238.43 |
| 2025-12-31 | 92.02 | 0.99 | 5.46 | 669,830,717.00 |
| 2025-09-30 | 93.13 | 2.00 | 5.73 | 693,787,756.70 |
| 2025-06-30 | 91.97 | - | 7.70 | 639,637,508.86 |
| 2025-03-31 | 92.25 | 3.19 | 4.06 | 627,432,162.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-10 | - | 王丹 | 2681 | 112.39 |
| 2019-01-10 | 2020-07-21 | 刘岚 | 558 | 87.58 |
| 2017-12-30 | 2019-01-10 | 张丹华 | 376 | -25.42 |
| 2017-06-21 | 2019-01-10 | 谭丽 | 568 | -7.16 |
| 2017-03-29 | 2022-04-26 | 张金涛 | 1854 | 43.25 |
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