嘉实沪港深回报混合(004477) |
净值:
1.5012
|
日增长率:
1.11%
|
累计净值:1.5512 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 44478.99 | 59.46 |
金融业 | 8841.34 | 11.82 |
通讯业务 | 5967.04 | 7.98 |
非日常生活消费品 | 3460.97 | 4.63 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2112.90 | 2.82 | 其他 | 9941.25 | 13.29 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 68156.44 | 90.26 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1019.70 | 1.35 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 6289.14 | 8.33 |
其他各项资产 | 46.31 | 0.06 |