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嘉实沪港深回报混合(004477)
嘉实沪港深回报混合
(004477)
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累计净值：1.9373
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.8873 | 0.18% |
| 2025-12-24 | 1.8839 | 0.42% |
| 2025-12-23 | 1.8761 | 0.37% |
| 2025-12-22 | 1.8692 | 1.41% |
| 2025-12-19 | 1.8432 | 0.83% |
| 2025-12-18 | 1.8281 | -0.21% |
| 2025-12-17 | 1.8319 | 1.99% |
| 2025-12-16 | 1.7962 | -1.60% |
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基金全称
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嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.94亿元
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份额规模
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3.6994亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.19%
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最近一月
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6.60%
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最近三月
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4.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.68%
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最近两年
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57.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 350,700.00 | 56,672,229.22 | 8.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 91,800.00 | 55,567,066.93 | 8.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,788,600.00 | 52,656,384.00 | 7.59 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,043,795.00 | 46,772,453.95 | 6.74 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,580,500.00 | 45,107,082.46 | 6.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 635,500.00 | 41,110,495.00 | 5.93 |
| 01308 | 海丰国际 | 1,368,000.00 | 37,418,740.93 | 5.39 |
| 600060 | 海信视像 | 1,283,264.00 | 30,952,327.68 | 4.46 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 339,300.00 | 28,019,068.61 | 4.04 |
| 01787 | 山东黄金 | 770,250.00 | 25,977,051.89 | 3.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,637,677.59 | 36.99 | 80.39 |
| 采矿业 | 52,656,384.00 | 7.59 | 16.50 |
| 房地产业 | 9,919,520.00 | 1.43 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 金融业 | 1,605.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.13 | 2.00 | 5.73 | 693,787,756.70 |
| 2025-06-30 | 91.97 | - | 7.70 | 639,637,508.86 |
| 2025-03-31 | 92.25 | 3.19 | 4.06 | 627,432,162.68 |
| 2024-12-31 | 92.04 | - | 11.52 | 640,076,548.03 |
| 2024-09-30 | 85.76 | 1.49 | 7.81 | 679,757,999.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-10 | - | 王丹 | 2543 | 108.29 |
| 2019-01-10 | 2020-07-21 | 刘岚 | 558 | 87.58 |
| 2017-12-30 | 2019-01-10 | 张丹华 | 376 | -25.42 |
| 2017-06-21 | 2019-01-10 | 谭丽 | 568 | -7.16 |
| 2017-03-29 | 2022-04-26 | 张金涛 | 1854 | 43.25 |
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