嘉实沪港深回报混合(004477)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-25 |
1.8873 |
1.9373 |
| 2 |
2025-12-24 |
1.8839 |
1.9339 |
| 3 |
2025-12-23 |
1.8761 |
1.9261 |
| 4 |
2025-12-22 |
1.8692 |
1.9192 |
| 5 |
2025-12-19 |
1.8432 |
1.8932 |
| 6 |
2025-12-18 |
1.8281 |
1.8781 |
| 7 |
2025-12-17 |
1.8319 |
1.8819 |
| 8 |
2025-12-16 |
1.7962 |
1.8462 |
| 9 |
2025-12-15 |
1.8254 |
1.8754 |
| 10 |
2025-12-12 |
1.8334 |
1.8834 |
| 11 |
2025-12-11 |
1.8040 |
1.8540 |
| 12 |
2025-12-10 |
1.8182 |
1.8682 |
| 13 |
2025-12-09 |
1.8057 |
1.8557 |
| 14 |
2025-12-08 |
1.8406 |
1.8906 |
| 15 |
2025-12-05 |
1.8531 |
1.9031 |
| 16 |
2025-12-04 |
1.8204 |
1.8704 |
| 17 |
2025-12-03 |
1.8184 |
1.8684 |
| 18 |
2025-12-02 |
1.8175 |
1.8675 |
| 19 |
2025-12-01 |
1.8256 |
1.8756 |
| 20 |
2025-11-28 |
1.7995 |
1.8495 |
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