嘉实沪港深回报混合(004477)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实沪港深回报混合(004477) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实沪港深回报混合(004477)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	183,593,080.03	50,350,553.93	108,321,339.91	111,364,282.45
利息合计	167,014.85	79,258.61	400,979.82	180,427.51
其中：存款利息收入	167,014.85	79,258.61	342,619.59	162,588.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	58,360.23	17,838.57
投资收益合计	131,950,143.01	51,001,699.16	40,381,369.67	24,978,079.84
其中：股票投资收益	114,816,358.08	41,945,150.06	21,030,862.03	15,902,705.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	148,067.39	100,153.14	122,432.58	70,768.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,985,717.54	8,956,395.96	19,228,075.06	9,004,605.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,387,393.39	-753,567.45	67,258,956.78	86,135,397.46
其他收入	88,528.78	23,163.61	280,033.64	70,377.64
费用	9,227,752.20	4,475,102.62	9,475,164.97	4,884,591.81
管理人报酬	7,735,697.70	3,750,129.87	7,959,522.19	4,096,258.70
基金托管费	1,289,282.87	625,021.60	1,326,587.01	682,709.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,771.63	99,951.15	189,053.68	105,623.36
利润总额	174,365,327.83	45,875,451.31	98,846,174.94	106,479,690.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年