嘉实沪港深回报混合(004477)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实沪港深回报混合(004477) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实沪港深回报混合(004477)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-50,247,422.49	183,593,080.03	50,350,553.93	108,321,339.91
利息合计	95,263.27	167,014.85	79,258.61	400,979.82
其中：存款利息收入	95,263.27	167,014.85	79,258.61	342,619.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	58,360.23
投资收益合计	91,904,085.96	131,950,143.01	51,001,699.16	40,381,369.67
其中：股票投资收益	86,810,349.88	114,816,358.08	41,945,150.06	21,030,862.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,625.38	148,067.39	100,153.14	122,432.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,036,110.70	16,985,717.54	8,956,395.96	19,228,075.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-142,332,153.06	51,387,393.39	-753,567.45	67,258,956.78
其他收入	85,381.34	88,528.78	23,163.61	280,033.64
费用	4,416,191.56	9,227,752.20	4,475,102.62	9,475,164.97
管理人报酬	3,701,169.09	7,735,697.70	3,750,129.87	7,959,522.19
基金托管费	616,861.51	1,289,282.87	625,021.60	1,326,587.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,108.58	202,771.63	99,951.15	189,053.68
利润总额	-54,663,614.05	174,365,327.83	45,875,451.31	98,846,174.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年