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嘉实富时中国A50ETF联接A

(004488)

净值:
1.3788
日增长率:
1.02%
累计净值:1.3788 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.37881.02%
2023-02-101.3649-0.58%
2023-02-031.3791-1.24%
2023-01-131.38361.74%
2023-01-121.36000.09%
2023-01-111.35880.07%
2023-01-101.35790.10%
2023-01-091.35660.92%
基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9272亿元
最近分红 嘉实富时中国A50ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.66% 866/1546
最近一月 -4.49% 892/1546
最近三月 0.08% 837/1546
最近六月 -2.85% 789/1546
最近一年 -3.29% 496/1546
今年以来 0.60% 1026/1546
成立以来 31.69% 287/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行0.8315.190.08金融业
600036招商银行0.7035.150.18金融业
601318中国平安0.5526.680.14金融业
600030中信证券0.5012.640.06金融业
000001平安银行0.416.760.03金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业0.160.00
其他--100.00
嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.160.00
存托凭证0.000.00
基金投资18286.7393.67
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1150.105.89
其他各项资产86.200.44
嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘珈吟
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