嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,754,982.22	34,128,011.96	4,533,011.93	36,021,726.39
利息合计	16,717.51	46,183.66	24,794.29	45,850.13
其中：存款利息收入	16,717.51	46,183.66	24,794.29	45,850.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,385,675.94	9,978,673.43	899,467.97	-4,430,928.12
其中：股票投资收益	48,661.39	90,476.91	90,476.91	-606,932.04
基金投资收益	8,337,007.06	9,885,675.50	806,470.04	-3,828,174.51
债券投资收益	-	25.14	25.14	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7.49	2,495.88	2,495.88	4,178.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,689,866.01	23,982,719.93	3,540,130.82	40,191,660.01
其他收入	42,454.78	120,434.94	68,618.85	215,144.37
费用	269,845.56	714,898.20	369,790.91	699,351.52
管理人报酬	21,789.11	59,818.96	33,061.28	58,034.39
基金托管费	4,357.82	11,963.82	6,612.26	11,606.93
销售服务费	143,287.82	458,504.41	258,160.06	489,553.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,798.82	149,001.68	69,045.99	140,156.25
利润总额	6,485,136.66	33,413,113.76	4,163,221.02	35,322,374.87

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