中银如意宝货币A

(004502)

每万份收益:
0.5642元
7日年化率:
1.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
中银如意宝货币A(004502)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.56421.95%
2019-06-080.56421.97%
2019-06-070.56421.99%
2019-06-060.55982.01%
2019-06-050.45262.01%
2019-06-010.60412.13%
2019-05-310.59942.12%
2019-05-300.57072.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182015418广发银行CD154997.43448710.95
211189755318南京银行CD075995.85792210.94
311192106019渤海银行CD060994.84103110.93
411191009319兴业银行CD093995.31826610.93
511188470518广州农村商业银行CD057994.40790110.92
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银如意宝货币A(004502)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券7947.4048.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6771.6541.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1578.879.58
其他各项资产186.751.13
合计16484.67100
中银如意宝货币A(004502)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-26至今吴旅忠781硕士
2017-05-26至今易芳菲781硕士
现任基金经理:易芳菲