中银如意宝货币A(004502)财务指标-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银如意宝货币A(004502) - 财务指标

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银如意宝货币A(004502)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	220,249,876.08	395,767,224.98	183,268,269.65	268,641,617.77
本期利润	220,249,876.08	395,767,224.98	183,268,269.65	268,641,617.77
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.66	1.47	0.77	1.91
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	35,159,371,260.83	33,020,180,274.64	29,229,682,716.26	21,383,166,299.76
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	23.87	23.06	22.21	21.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年