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首页 > 基金> 鹏华永泰定期开放债券(004503)
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鹏华永泰定期开放债券

(004503)
净值：
1.3476
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.5071 2025-12-29
  • 净值走势
鹏华永泰定期开放债券(004503)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.3476-0.10%
2025-12-261.3489-0.02%
2025-12-251.34920.09%
2025-12-241.34800.13%
2025-12-231.3463-0.03%
2025-12-221.34670.08%
2025-12-191.34560.09%
2025-12-181.34440.05%
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基金情况

基金全称 鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松 应琛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.94亿元 份额规模 2.1953亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.38%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 6.12%
最近两年 12.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601012隆基股份6,845.00602,360.000.18
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业602,360.000.18100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-128.034.57293,576,295.76
2025-06-30-135.323.21285,997,182.74
2025-03-31-93.3912.53226,861,842.44
2024-12-31-157.616.03388,644,496.75
2024-09-30-154.967.00384,579,445.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-02-应琛182426.15
2017-05-25-祝松314253.87
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