首页 > 基金> 鹏华永泰定期开放债券(004503)
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鹏华永泰定期开放债券

(004503)
净值：
1.3327
日增长率：
0.11%
累计净值：1.5272 2026-02-06
  • 净值走势
鹏华永泰定期开放债券(004503)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.33270.11%
2026-02-051.3312-0.08%
2026-02-041.33230.02%
2026-02-031.33210.36%
2026-02-021.3273-0.32%
2026-01-301.3316-0.24%
2026-01-291.3348-0.13%
2026-01-281.33650.14%
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基金情况

基金全称 鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松 应琛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.96亿元 份额规模 2.1953亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.97%
最近三月 1.86%
最近六月 0.00%
最近一年 6.55%
最近两年 13.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601012隆基股份6,845.00602,360.000.18
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业602,360.000.18100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.723.69296,253,385.58
2025-09-30-128.034.57293,576,295.76
2025-06-30-135.323.21285,997,182.74
2025-03-31-93.3912.53226,861,842.44
2024-12-31-157.616.03388,644,496.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-02-应琛186528.04
2017-05-25-祝松318356.18
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