鹏华永泰定期开放债券

(004503)

净值:
1.1551
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1961 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永泰定期开放债券(004503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.15510.01%
2020-03-261.15500.05%
2020-03-251.15440.04%
2020-03-241.15390.12%
2020-03-231.15250.06%
2020-03-201.15180.17%
2020-03-181.14960.09%
2020-03-171.1486-0.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 2201/2932
最近一月 -0.16% 2268/2932
最近三月 0.40% 1798/2932
最近六月 2.69% 512/2932
最近一年 6.34% 427/2932
今年以来 5.57% 417/2932
成立以来 15.06% 886/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华永泰定期开放债券(004503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27255.5188.29
资产支持证券2000.006.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1145.393.71
其他各项资产468.211.52
鹏华永泰定期开放债券(004503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:祝松