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鹏华永泰定期开放债券

(004503)

净值:
1.1655
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.2232 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华永泰定期开放债券(004503)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-241.1655-0.03%
2021-02-231.1659-0.02%
2021-02-221.16610.10%
2021-02-191.16490.11%
2021-02-181.16360.16%
2021-02-101.16170.11%
2021-02-091.16040.15%
2021-02-081.15870.05%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 祝松
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.3866亿元
最近分红 鹏华永泰定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 251/3819
最近一月 -0.22% 2821/3819
最近三月 1.79% 531/3819
最近六月 1.39% 1281/3819
最近一年 2.88% 724/3819
今年以来 0.55% 760/3819
成立以来 22.65% 815/3819
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603636南威软件8.3593.870.39信息传输、软件和信息技术服务业
300393中来股份3.7649.170.21制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业93.870.39
制造业49.170.21
其他23697.2499.40
鹏华永泰定期开放债券(004503)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46327.0592.47
资产支持证券1000.002.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2062.054.12
其他各项资产712.901.42
鹏华永泰定期开放债券(004503)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:祝松
  • 基金公告
    暂无信息!
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