鹏华永泰定期开放债券(004503)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3517 |
1.5462 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3527 |
1.5472 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3524 |
1.5469 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3519 |
1.5464 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3500 |
1.5445 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3496 |
1.5441 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3498 |
1.5443 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3505 |
1.5450 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3501 |
1.5446 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3481 |
1.5426 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3502 |
1.5447 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3503 |
1.5448 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3506 |
1.5451 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3509 |
1.5454 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3529 |
1.5474 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3521 |
1.5466 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3517 |
1.5462 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3524 |
1.5469 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3517 |
1.5462 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3506 |
1.5451 |
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