首页 >
基金>
九泰久盛量化先锋混合C(004510)
九泰久盛量化先锋混合C
(004510)
|
|
|
累计净值：1.3860
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.2050 | -0.58% |
| 2026-08-12 | 1.2120 | 0.92% |
| 2026-08-11 | 1.2010 | -0.17% |
| 2026-08-10 | 1.2030 | -0.66% |
| 2026-08-07 | 1.2110 | 2.89% |
| 2026-08-06 | 1.1770 | -0.08% |
| 2026-08-05 | 1.1780 | 3.42% |
| 2026-08-04 | 1.1390 | 3.36% |
|
基金全称
|
九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
九泰基金
|
|
基金经理
|
袁多武 霍霄
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0011亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.18元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.17%
|
|
最近一月
|
-5.01%
|
|
最近三月
|
1.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.91%
|
|
最近两年
|
57.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 3,000.00 | 2,653,680.00 | 8.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,000.00 | 2,445,000.00 | 7.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,358,060.00 | 7.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 31,800.00 | 2,238,720.00 | 7.12 |
| 000725 | 京东方A | 208,000.00 | 1,805,440.00 | 5.75 |
| 300661 | 圣邦股份 | 12,100.00 | 1,736,108.00 | 5.52 |
| 002415 | 海康威视 | 50,000.00 | 1,710,000.00 | 5.44 |
| 600522 | 中天科技 | 23,300.00 | 1,413,844.00 | 4.50 |
| 002156 | 通富微电 | 18,600.00 | 1,411,182.00 | 4.49 |
| 600498 | 烽火通信 | 17,000.00 | 1,251,200.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,929,712.00 | 88.88 | 95.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,286,300.00 | 4.09 | 4.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.97 | - | 6.59 | 31,424,790.88 |
| 2026-03-31 | 92.54 | - | 10.07 | 23,733,379.18 |
| 2025-12-31 | 94.28 | - | 6.18 | 25,588,614.35 |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 5.78 | 25,840,136.74 |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 6.88 | 28,045,964.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-26 | - | 霍霄 | 142 | 16.99 |
| 2024-09-23 | - | 袁多武 | 691 | 61.10 |
| 2017-05-16 | 2024-12-25 | 孟亚强 | 2780 | 5.96 |
| 2017-05-16 | 2017-07-31 | 王玥晰 | 76 | 11.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
