九泰久盛量化先锋混合C(004510)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

九泰久盛量化先锋混合C(004510)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,658,523.22	2,004,445.71	625,310.87	-963,635.36
利息合计	3,181.72	6,616.37	3,488.27	125,256.59
其中：存款利息收入	3,181.72	6,616.37	3,488.27	78,937.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	46,318.87
投资收益合计	3,720,795.66	2,520,700.29	790,207.39	-1,912,137.51
其中：股票投资收益	3,617,047.81	1,384,169.51	229,537.30	-2,316,249.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	97.75	97.75	85.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	103,747.85	1,136,433.03	560,572.34	404,026.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,932,629.31	-525,220.23	-169,462.86	731,635.75
其他收入	1,916.53	2,349.28	1,078.07	91,609.81
费用	184,591.56	385,581.53	195,408.12	495,443.44
管理人报酬	157,320.55	328,892.89	166,801.21	384,494.49
基金托管费	26,220.09	54,815.60	27,800.21	64,082.42
销售服务费	73.92	150.04	78.70	9,835.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	977.00	1,723.00	728.00	37,031.33
利润总额	9,473,931.66	1,618,864.18	429,902.75	-1,459,078.80

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