九泰久盛量化先锋混合C(004510)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 九泰久盛量化先锋混合C(004510) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

九泰久盛量化先锋混合C(004510)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	39.52	48,258.90	52,933.73	813,515.37
存出保证金	5,826.06	5,069.53	4,339.17	30,110.66
交易性金融资产	29,216,012.00	24,125,383.44	26,454,455.00	27,317,934.25
其中：股票投资	29,216,012.00	24,125,383.44	26,454,455.00	27,114,112.00
债券投资	-	-	-	203,822.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	258,528.07	196,741.91	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	28,117.01	519.84	667.04	3,731.90
其他资产	13,463.46	9,000.00	4,463.46	2,360.67
资产总计	31,592,896.01	25,917,523.37	28,393,043.83	29,566,363.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	280.00	-
应付赎回款	117,597.95	258,923.04	304,058.77	2,576.79
应付管理人报酬	28,176.89	26,162.40	27,658.92	29,727.71
应付托管费	4,696.14	4,360.42	4,609.82	4,954.61
应付销售服务费	12.60	12.15	13.75	13.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	17,621.55	39,451.01	10,458.42	76,254.52
负债合计	168,105.13	328,909.02	347,079.68	113,526.76
所有者权益
实收基金	21,214,602.36	24,281,267.84	27,812,962.72	29,704,924.00
未分配利润	10,210,188.52	1,307,346.51	233,001.43	-252,086.78
所有者权益合计	31,424,790.88	25,588,614.35	28,045,964.15	29,452,837.22
负债及所有者权益总计	31,592,896.01	25,917,523.37	28,393,043.83	29,566,363.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年