基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银港股通高股息C(004533) |
净值：
1.2878
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2878 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,044,000.00 | 20,085,083.78 | 14.10 |
| 01088 | 中国神华 | 380,047.00 | 13,318,722.79 | 9.35 |
| 02328 | 中国财险 | 819,630.00 | 12,111,409.57 | 8.51 |
| 01378 | 中国宏桥 | 359,500.00 | 10,591,961.59 | 7.44 |
| 00002 | 中电控股 | 165,500.00 | 10,404,010.54 | 7.31 |
| 00288 | 万洲国际 | 1,296,000.00 | 10,148,868.95 | 7.13 |
| 00006 | 电能实业 | 172,000.00 | 8,567,764.28 | 6.02 |
| 06690 | 海尔智家 | 220,200.00 | 4,829,025.99 | 3.39 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 774,000.00 | 4,718,872.89 | 3.31 |
| 01093 | 石药集团 | 618,000.00 | 4,705,541.36 | 3.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.84 | 4.24 | 3.05 | 142,399,798.84 |
| 2025-09-30 | 94.19 | 1.48 | 4.32 | 115,706,885.83 |
| 2025-06-30 | 92.51 | 1.56 | 5.53 | 109,163,076.12 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 1.27 | 5.77 | 87,914,444.30 |
| 2024-12-31 | 94.29 | 1.52 | 5.62 | 73,195,805.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 周帅 | 972 | 42.31 |
| 2022-02-28 | 2025-11-28 | 何江 | 1369 | 22.29 |
| 2018-11-01 | 2022-02-28 | 武杰 | 1215 | 17.54 |
| 2017-06-02 | 2024-06-18 | 蔡晓 | 2573 | 6.76 |
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