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民生加银港股通高股息C

(004533)

净值:
1.0881
日增长率:
-0.46%
累计净值:1.0881 2024-06-24
  • 净值走势
民生加银港股通高股息C(004533)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.0881-0.46%
2024-06-211.0931-2.26%
2024-06-201.11841.50%
2024-06-191.10191.75%
2024-06-181.08291.43%
2024-06-171.0676-1.33%
2024-06-141.0820-0.03%
2024-06-131.08230.19%
基金全称 民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 何江 周帅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1325亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.92%
最近一月 -0.84%
最近三月 12.53%
最近六月 0.00%
最近一年 20.59%
最近两年 12.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00316东方海外国际39,000.003,305,734.5811.86
01088中国神华73,500.002,048,916.327.35
01308海丰国际140,000.001,814,913.106.51
00857中国石油股份256,000.001,552,593.795.57
00386中国石油化工股份384,000.001,545,631.495.54
00883中国海洋石油92,000.001,511,255.115.42
02343太平洋航运690,000.001,413,674.075.07
01171兖矿能源86,000.001,281,716.654.60
02328中国财险100,000.00935,559.603.36
01898中煤能源119,000.00822,041.412.95
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3192.711.098.8827,877,107.81
2023-12-3194.151.637.4024,994,512.23
2023-09-3093.814.174.0024,319,958.20
2023-06-3093.055.440.7322,330,352.48
2023-03-3193.940.847.3023,895,352.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-13-周帅37920.25
2022-02-28-何江8496.39
2018-11-012022-02-28武杰121517.54
2017-06-022024-06-18蔡晓25736.76
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