基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银港股通高股息C(004533) |
净值：
1.2893
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.2893 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 205,000.00 | 15,815,096.05 | 13.67 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 731,000.00 | 12,707,074.76 | 10.98 |
| 02328 | 中国财险 | 675,630.00 | 10,831,652.06 | 9.36 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 113,000.00 | 9,615,140.17 | 8.31 |
| 00006 | 电能实业 | 133,500.00 | 6,006,385.86 | 5.19 |
| 00992 | 联想集团 | 562,000.00 | 5,926,244.48 | 5.12 |
| 00857 | 中国石油股份 | 794,956.00 | 5,138,514.82 | 4.44 |
| 00003 | 香港中华煤气 | 784,000.00 | 4,838,647.92 | 4.18 |
| 01088 | 中国神华 | 139,047.00 | 4,722,433.24 | 4.08 |
| 01093 | 石药集团 | 428,000.00 | 3,661,378.47 | 3.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.19 | 1.48 | 4.32 | 115,706,885.83 |
| 2025-06-30 | 92.51 | 1.56 | 5.53 | 109,163,076.12 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 1.27 | 5.77 | 87,914,444.30 |
| 2024-12-31 | 94.29 | 1.52 | 5.62 | 73,195,805.07 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 1.18 | 6.87 | 68,366,561.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 周帅 | 888 | 42.48 |
| 2022-02-28 | - | 何江 | 1358 | 26.07 |
| 2018-11-01 | 2022-02-28 | 武杰 | 1215 | 17.54 |
| 2017-06-02 | 2024-06-18 | 蔡晓 | 2573 | 6.76 |
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